Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
109					15 002															0
111					0															0
20.0					38 341															39 761
301					33 996															58 182
302					3 839															3 839
303					125 924															117 624
304					15 000															15 000
319					1 070 000															1 000 000
32.1					0															0
454					2 642															2 569
45.0					788 918															818 544
45.2					20 219															19 242
458					10 702															8 670
474					54 158															47 456
60.0					8 469															7 892
604					404 802															404 802
609					40 374															41 487
612					0															0
619					233 830															233 830
706					160 824															188 427
Итого по активу (баланс)					3 033 665															3 013 950
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					0															916
108					931															3 309
301					39															37
302					0															5
303					125 924															117 624
304					41															40
32.1					0															0
407					663 486															612 477
408					24 465															22 433
409					0															0
422					5 850															5 800
42.1					203 800															232 700
42.2					300 594															294 411
454					4															4
45.1					2 316															1 967
45.2					2 009															1 956
458					8 695															8 670
474					6 646															6 936
496					150 000															150 000
60.0					17 791															18 595
604					191 466															192 306
609					16 624															17 269
617					28 656															28 656
706					177 315															209 140
708					18 314															0
Итого по пассиву (баланс)					3 033 665															3 013 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					100 785															133 420
90.5					426 476															399 875
90.6					2 042															2 042
99998					205 307															236 431
Итого по активу (баланс)					734 616															771 774
Пассив
90.5					205 307															236 431
99999					529 309															535 343
Итого по пассиву (баланс)					734 616															771 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?