Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					17 177															26 065
301					18 910															13 469
302					626															626
319					157 000															256 000
32.1					652 000															590 000
454					49 590															48 092
45.0					263 802															263 149
45.2					65 009															64 892
458					102 130															102 468
459					19 626															19 803
474					52 507															53 397
60.0					200 080															195 705
604					94 633															94 633
609					3 000															3 000
610					680															549
617					20 845															20 845
619					3 490															3 490
620					113 687															113 687
621					119															119
706					170 087															191 648
Итого по активу (баланс)					2 004 998															2 061 637
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					214 441															214 441
301					3 430															1 040
302					9 818															10 603
32.1					670															334
406					406															413
407					125 339															157 420
408					19 500															24 807
409					56															83
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					487 290															483 394
454					1 283															971
45.1					103 905															102 696
45.2					7 260															6 749
458					102 123															102 456
459					16 805															16 990
474					31 510															29 243
60.0					82 265															81 006
604					29 445															29 754
615					6 257															6 257
619					1 504															1 512
620					81 050															81 050
621					63															63
706					177 771															207 548
Итого по пассиву (баланс)					2 004 998															2 061 637
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					748 305															761 653
90.5					648 072															650 022
90.6					8 050															8 042
99998					1 035 076															1 033 055
Итого по активу (баланс)					2 439 504															2 452 773
Пассив
90.5					1 035 076															1 033 055
99999					1 404 428															1 419 718
Итого по пассиву (баланс)					2 439 504															2 452 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?