Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 557															8 724
301					3 059 833															13 014 399
302					4 296 203															7 718 213
304					1 197															2 101
306					1															1
319					41 700 000															49 000 000
32.1					28 500 000															35 000 000
32.2					13 641 000															12 838 000
324					132 348															132 348
458					1 465															1 778
474					101 100															309 963
502					1 026 618															1 037 218
60.0					17 677 737															18 389 319
604					564 083															665 343
608					505 058															645 336
609					72 697															73 982
610					386 026															479 029
612					0															0
617					255 629															255 629
706					11 386 015															14 163 361
Итого по активу (баланс)					123 314 567															153 734 744
Пассив
102					3 945 000															3 945 000
106					3 000 000															3 000 000
108					5 713 349															5 713 349
301					3															2
302					2 400 530															5 807 319
32.1					24 558															29 444
32.2					561															528
324					132 348															132 348
407					4 739 345															3 572 838
408					56 661 663															69 692 357
409					12 644 321															13 697 986
42.2					10 434 422															10 012 139
458					1 465															1 778
474					4 591 835															14 414 847
502					7 557															8 724
60.0					1 326 455															1 590 947
604					114 088															120 900
608					517 770															658 773
609					42 752															44 321
615					111 664															268 813
617					643 464															643 464
706					16 261 417															20 378 867
Итого по пассиву (баланс)					123 314 567															153 734 744
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					216 242															616 951
99998					2 300															2 300
Итого по активу (баланс)					218 542															619 251
Пассив
90.5					2 300															2 300
99999					216 242															616 951
Итого по пассиву (баланс)					218 542															619 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?