Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															0
20.0					51 908															69 724
301					30 796 499															21 564 036
302					336 223															593 467
304					46 918															38 805
306					10 608															151 938
319					64 300 000															65 100 000
32.1					2 584 285															8 774 305
45.0					1 562 178															1 347 507
45.2					205 493															206 084
458					745 239															709 797
459					98 385															93 733
465					687															687
47.1					1 514															1 514
474					2 311 203															279 562
475					4 025															3 938
502					151 470															0
504					145 719															146 133
526					81 034															138 553
60.0					56 609															55 514
604					918 828															919 361
608					25 576															25 576
609					115 683															115 683
612					0															0
616					0															0
617					31 022															31 022
706					12 041 521															20 878 891
Итого по активу (баланс)					116 622 627															121 245 830
Пассив
102					4 200 000															4 200 000
107					209 623															209 623
108					3 986 418															3 986 418
301					3 346 446															4 203 172
302					547 393															3 241 865
31.1					378 825															1 646 652
32.1					257															375
405					7 747 834															471
407					40 524 109															38 657 600
408					3 566 085															3 519 102
409					0															146 356
42.1					37 504 727															37 260 263
42.2					37 740															30 259
45.1					18 442															15 113
45.2					7 324															8 916
458					658 590															709 797
459					86 650															56 240
465					344															344
47.1					1 514															1 514
474					432 849															876 082
475					5 149															4 615
502					0															0
504					63															25
526					3 395															6 557
60.0					80 968															87 267
604					236 641															239 548
608					26 578															26 738
609					41 186															42 728
706					12 973 477															22 068 190
Итого по пассиву (баланс)					116 622 627															121 245 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					159 082															259 778
90.5					3 546 290															3 038 259
99998					6 682 086															5 955 663
Итого по активу (баланс)					10 387 458															9 253 700
Пассив
90.5					6 682 086															5 955 663
99999					3 705 372															3 298 037
Итого по пассиву (баланс)					10 387 458															9 253 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 797 716															2 279 135
99996					4 680 208															2 139 250
Итого по активу (баланс)					9 477 924															4 418 385
Пассив
963					4 680 208															2 139 250
965					0															0
99997					4 797 716															2 279 135
Итого по пассиву (баланс)					9 477 924															4 418 385

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?