Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					157 441															155 685
301					220 576															195 943
302					4 051															4 051
304					268 000															90 656
319					44 000															323 000
454					448 911															436 551
45.0					931 021															759 862
45.2					1 061 909															1 070 478
458					303 890															507 572
459					105 399															111 641
474					301 537															192 919
475					19 460															15 352
506					0															0
509					0															0
526					0															0
60.0					226 322															219 317
604					18 604															18 604
608					81 362															81 362
609					4 453															4 453
610					138															196
612					0															0
616					0															0
617					49 368															49 368
619					2 730															2 730
706					900 353															1 301 502
Итого по активу (баланс)					5 149 525															5 541 242
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 831 362															1 831 362
301					47 785															10 681
302					18 207															6 299
304					1															0
306					197 497															55 706
407					364 785															596 370
408					60 187															49 246
409					0															0
42.1					97 129															68 672
454					19 538															9 621
45.1					24 455															15 815
45.2					28 458															19 394
458					201 642															211 301
459					63 913															67 349
474					50 939															44 657
475					197 260															188 003
523					195 163															195 163
525					7 415															8 890
526					476															0
60.0					179 709															184 372
604					17 105															17 202
608					81 984															81 958
609					1 691															1 762
617					17 210															17 210
619					658															664
706					1 048 470															1 463 059
Итого по пассиву (баланс)					5 149 525															5 541 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					200 162															200 162
90.4					257 804															415 846
90.5					8 161 205															8 273 744
90.6					28 544															28 544
99998					8 267 511															8 062 533
Итого по активу (баланс)					16 915 226															16 980 829
Пассив
90.5					8 267 511															8 062 533
99999					8 647 715															8 918 296
Итого по пассиву (баланс)					16 915 226															16 980 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					224 467															0
939					225 262															1 283 589
941					0															0
99996					449 410															1 275 240
Итого по активу (баланс)					899 139															2 558 829
Пассив
963					224 943															0
969					224 467															1 275 240
971					0															0
99997					449 729															1 283 589
Итого по пассиву (баланс)					899 139															2 558 829

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?