Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					214 979															213 683
301					4 010 278															7 189 780
302					295 497															295 497
304					66 922															20 156
319					0															12 000 000
32.1					49 088 637															43 574 547
45.0					5 315 151															5 020 634
474					199 463															162 815
475					1 074															549
526					216 857															121 573
60.0					24 477															35 235
604					149 075															149 989
608					102 911															102 911
609					99 323															102 720
610					14															3
612					0															0
617					26 865															26 865
620					352 228															302 660
706					18 445 044															29 995 067
Итого по активу (баланс)					78 608 795															99 314 684
Пассив
102					1 128 609															1 128 609
106					23 068															23 068
107					169 291															169 291
108					3 749 594															3 749 594
301					432 666															3 699 840
302					1 985 892															2 926 781
31.1					1 000 000															1 500 000
407					8 463 774															13 265 893
408					981 825															971 485
420					596 309															591 633
42.1					37 996 236															37 425 073
42.2					34 373															33 051
45.1					549 099															519 786
474					100 618															100 465
475					1 428															1 091
496					793 601															756 255
526					3 141															0
60.0					75 512															72 107
604					86 131															88 038
608					103 155															104 895
609					29 547															30 238
617					119 821															119 821
620					176 114															0
706					20 008 991															32 037 670
Итого по пассиву (баланс)					78 608 795															99 314 684
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					53 781 556															52 166 844
90.5					5 455 073															5 106 499
90.6					249 765															249 765
99998					846 341															1 089 086
Итого по активу (баланс)					60 332 735															58 612 194
Пассив
90.5					846 341															1 089 086
99999					59 486 394															57 523 108
Итого по пассиву (баланс)					60 332 735															58 612 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 000 000															1 000 000
939					576 487															21 626
99996					7 361 856															899 895
Итого по активу (баланс)					14 938 343															1 921 521
Пассив
963					6 786 284															878 427
969					575 572															21 468
99997					7 576 487															1 021 626
Итого по пассиву (баланс)					14 938 343															1 921 521

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?