Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 913 042															4 052 758
109					11 129 323															15 235 504
20.0					2 979 551															3 071 572
301					15 665 178															14 833 784
302					1 643 080															2 279 262
303					918 384 391															896 668 308
304					971 153															1 355 096
32.1					11 837 074															4 743 870
32.2					11 917 200															17 009 509
324					39 474															39 478
409					0															0
445					5 970 102															6 060 488
451					23 736 113															23 604 977
453					154 060															153 120
454					1 428 549															1 462 398
45.0					110 411 936															106 575 431
45.2					52 931 802															53 332 901
458					10 210 832															10 286 315
459					2 046 484															2 042 661
47.1					2 712 335															2 712 735
474					13 535 245															14 120 738
475					1 179															54
478					5 844 400															6 690 809
501					5 559 168															5 062 745
502					46 440 319															45 166 315
504					21 240 129															20 528 733
506					42 337															42 337
507					263 142															263 142
509					60 952															27 697
526					0															223
60.0					2 206 666															2 253 299
604					3 249 823															3 202 133
608					2 759 405															2 585 048
609					4 177 244															4 230 911
610					5 032															5 511
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															36 604
620					301 681															302 243
621					50 487															50 487
706					227 384 158															351 272 985
708					7 224 051															0
Итого по активу (баланс)					1 529 731 701															1 622 630 181
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					2 732 977															2 784 291
107					183 841															183 841
108					3 123 870															6 006
301					3 399 064															3 345 246
302					554 687															1 458 229
303					918 384 391															896 668 308
304					3 614															3 614
306					530 194															548 466
312					8 891 000															3 433 807
31.1					5 842 057															8 788 318
31.2					35 000 814															43 392 036
32.1					47 360															50 085
32.2					119															0
324					39 474															39 477
402					299															285
405					12 618															12 567
406					177 068															181 603
407					29 302 841															35 255 868
408					22 009 089															22 228 320
409					486 445															624 366
414					0															0
419					32 000															33 000
420					15 811 416															14 066 516
422					2 635 502															2 007 333
42.1					82 555 885															66 168 722
42.2					74 054 127															73 158 927
43.1					13 780															13 780
445					1 935															1 941
451					92 155															96 081
453					6 837															6 814
454					65 063															70 004
45.1					2 115 840															2 069 334
45.2					1 873 960															1 864 585
458					9 196 266															9 313 628
459					1 867 046															1 868 855
47.1					12 295															12 202
474					16 240 517															16 347 884
475					768 146															769 476
478					87 916															102 242
496					3 840 631															3 757 834
501					915 499															916 654
502					3 647 176															3 757 831
504					913 138															952 075
506					35 889															36 663
507					261 826															261 881
509					68 661															31 680
520					1 639															1 047
523					11 475 234															11 458 545
524					38 845															38 691
525					1 657 034															1 740 079
526					103															18 123
60.0					1 132 165															1 320 971
604					1 851 192															1 818 493
608					2 788 388															2 613 333
609					1 125 296															1 154 416
615					65 401															68 061
619					548															548
620					31 528															35 909
621					25 167															25 167
706					228 158 833															352 101 123
Итого по пассиву (баланс)					1 529 731 701															1 622 630 181
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					346 321															343 781
806					182 599															187 433
808					0															300
809					0															0
Итого по активу (баланс)					528 920															531 514
Пассив
851					446 047															446 047
852					23															1 634
854					0															0
855					82 850															83 833
Итого по пассиву (баланс)					528 920															531 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					14 868 175															8 707 211
90.4					75 773 600															75 613 343
90.5					606 186 906															619 963 838
90.6					2 977 593															3 015 923
99998					405 706 923															409 271 289
Итого по активу (баланс)					1 105 513 197															1 116 571 604
Пассив
90.5					405 706 923															409 271 289
99999					699 806 274															707 300 315
Итого по пассиву (баланс)					1 105 513 197															1 116 571 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 734 152															7 070 533
939					529 424															228 782
941					0															0
99996					3 221 922															7 297 389
Итого по активу (баланс)					6 485 498															14 596 704
Пассив
963					2 692 507															7 065 997
969					37 151															192 053
971					492 264															39 339
99997					3 263 576															7 299 315
Итого по пассиву (баланс)					6 485 498															14 596 704

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?