Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					396 909															396 137
109					96 716															96 716
114					40 166															48 094
20.0					1 164 258															1 139 700
301					1 241 488															1 142 756
302					519 926															637 813
304					132 004															131 600
306					1 466															1 463
319					1 200 000															1 850 000
32.1					1 305 931															0
32.2					436 614															1 381 523
324					1 507															1 507
448					126 000															120 000
449					523 332															518 613
451					1 314 156															1 436 851
453					167 378															162 519
454					1 242 143															1 244 172
45.0					13 177 009															13 582 567
45.2					13 785 081															14 126 617
458					1 924 922															1 603 685
459					1 099 697															787 023
474					521 725															797 227
475					145 890															110 472
478					65 111															64 556
502					998 723															1 053 241
506					242 844															255 575
507					71 031															71 031
526					0															0
60.0					1 580 158															1 588 478
604					1 919 715															1 907 734
608					125 458															124 966
609					514 627															467 424
610					14 677															14 556
612					0															0
617					266 629															266 629
619					532 174															532 174
620					45 466															45 466
621					488															488
706					7 491 017															8 824 442
Итого по активу (баланс)					54 432 436															56 533 815
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					519 625															520 066
107					262 750															262 750
108					243 602															243 602
301					22 687															23 616
302					375 088															505 568
304					1 311															309
306					1 138															1 132
31.2					0															0
32.1					15 051															0
324					1 507															1 507
405					209															43
406					512 555															505 830
407					8 583 328															9 268 401
408					4 850 785															5 044 937
409					152 045															152 004
417					200 000															200 000
418					0															5 037
420					420 000															580 000
422					592 050															562 300
42.1					791 074															695 880
42.2					14 282 972															14 487 942
448					2 345															1 657
449					6 856															6 400
451					25 080															20 554
453					3 144															2 523
454					46 725															45 505
45.1					956 647															928 737
45.2					829 328															853 582
458					1 740 579															1 437 134
459					1 027 681															713 155
474					935 834															929 116
475					155 825															147 515
478					1 264															1 403
496					1 458 000															1 458 000
502					284 981															286 422
506					43 857															51 243
507					25 426															23 079
526					0															3 371
60.0					993 098															1 008 486
604					932 933															929 809
608					126 712															126 186
609					283 104															236 877
617					269 245															269 245
620					3 558															3 558
621					49															49
706					7 787 613															9 324 510
708					423 666															423 666
Итого по пассиву (баланс)					54 432 436															56 533 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					31 527															37 594
806					44															2 182
808					5 631															0
809					478															917
Итого по активу (баланс)					37 680															40 693
Пассив
851					35 176															35 176
852					0															2 120
854					2 504															3 397
Итого по пассиву (баланс)					37 680															40 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 205 745															5 480 726
90.5					134 414 931															125 555 185
90.6					1 007 779															2 183 513
99998					50 107 756															52 147 952
Итого по активу (баланс)					191 736 211															185 367 376
Пассив
90.5					50 107 756															52 147 952
99999					141 628 455															133 219 424
Итого по пассиву (баланс)					191 736 211															185 367 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															470 653
939					486 302															0
940					422 821															387 586
941					0															0
99996					821 822															794 886
Итого по активу (баланс)					1 730 945															1 653 125
Пассив
963					0															469 866
969					821 822															325 020
970					0															0
99997					909 123															858 239
Итого по пассиву (баланс)					1 730 945															1 653 125

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?