Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					365 875															534 234
114					301 370															429 178
20.0					2 297 714															2 317 746
301					27 797 605															17 623 646
302					6 493 435															7 851 612
303					18 152 499															19 601 022
304					1 033 068															436 684
306					0															2 050
32.1					2 754 575															157 580
32.2					7 095 052															2 063 621
324					14 508															14 508
409					7															7
451					625 131															624 427
454					300 624															288 021
45.0					21 939 529															10 711 662
45.2					332 980 461															338 127 875
458					41 524 635															43 590 005
459					6 310 845															6 680 621
47.1					48 035															46 324
474					30 251 842															30 879 979
475					12 734															6 922
477					4															2 065
478					25 152 916															31 210 540
501					0															0
502					44 914 041															47 671 857
504					871 364															876 876
506					3															3
509					41															57
60.0					9 488 381															9 032 847
604					5 598 881															5 805 148
608					2 181 352															2 192 343
609					12 554 953															12 803 963
610					121 917															151 356
612					0															0
616					0															0
617					3 228 643															3 228 643
619					7 441 443															7 387 598
620					204 326															200 665
706					115 164 986															145 344 652
708					6 801															6 495
Итого по активу (баланс)					727 229 596															747 902 832
Пассив
102					17 314 831															17 314 831
106					42 506 436															42 495 794
107					2 252 257															2 252 257
108					8 127 688															8 127 688
301					2 737 355															2 718 773
302					3 116 612															6 063 765
303					18 152 499															19 601 022
304					3 346															2 711
306					516 260															278 034
312					36 869															35 773
31.1					204 000															3 120 000
31.2					5 234 287															8 372 258
32.1					13 610															0
32.2					175															153
324					14 508															14 508
405					5 807															5 455
406					189															415
407					22 062 605															21 943 930
408					43 651 731															42 211 821
409					1 725 056															1 818 256
410					3 000 000															3 000 000
418					170 000															170 000
420					56 381 082															58 912 958
422					4 824 621															4 345 309
42.1					33 633 567															19 708 594
42.2					187 843 632															176 977 550
43.1					1 636 320															1 637 541
451					6 244															7 256
454					10 953															11 457
45.1					291 813															169 573
45.2					21 803 958															22 507 205
458					33 379 975															34 899 718
459					4 711 329															5 016 049
47.1					29 147															27 840
474					28 488 109															28 278 433
475					754 396															706 042
477					0															18
478					1 016 366															1 166 775
501					0															0
502					373 734															476 983
504					883															815
506					3															3
509					0															0
520					17 000 000															17 000 000
523					234 591															234 592
524					39 203															39 203
525					401 654															733 100
526					241 705															482 438
529					11 000 000															11 000 000
60.0					9 856 934															10 163 941
604					1 658 724															1 694 431
608					2 243 185															2 257 459
609					4 408 547															4 556 816
615					210 162															240 287
706					121 595 678															152 847 530
708					12 306 960															12 255 472
Итого по пассиву (баланс)					727 229 596															747 902 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3 118 136															2 997 245
90.4					442 252 598															442 385 631
90.5					392 724 307															406 533 548
90.6					21 879 178															22 017 197
99998					250 605 455															259 779 360
Итого по активу (баланс)					1 110 579 674															1 133 712 981
Пассив
90.5					250 605 455															259 779 360
99999					859 974 219															873 933 621
Итого по пассиву (баланс)					1 110 579 674															1 133 712 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 805 706															8 409 615
939					12 019 589															3 194 609
940					0															0
941					340 247															357 140
99996					21 344 918															12 477 140
Итого по активу (баланс)					42 510 460															24 438 504
Пассив
963					8 994 062															8 933 950
969					12 349 176															3 514 254
971					1 680															28 936
99997					21 165 542															11 961 364
Итого по пассиву (баланс)					42 510 460															24 438 504

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?