Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 832 700															5 125 127
20.0					5 392 257															9 244 975
301					7 804 855															6 969 325
302					3 075 188															2 260 327
304					890 495															1 026 492
306					478															465
319					0															0
32.1					5 352 691															5 241 910
32.2					36 308 151															40 931 639
446					1 376 153															1 397 551
449					149 799															150 569
451					38 988 830															40 070 407
453					107 302															102 617
454					1 593 552															1 555 809
45.0					111 563 522															112 345 220
45.2					32 386 345															34 117 377
458					6 228 605															6 260 819
459					1 287 336															1 301 728
47.1					164 812															120 896
474					11 617 809															12 106 032
475					0															0
478					616 170															3 163 334
501					4 030 497															2 694 776
502					41 750 475															40 815 637
504					37 536 623															39 976 992
505					68 064															75 214
506					304 047															480 401
507					451															534
526					54 629															3 856
60.0					7 995 435															8 028 044
604					1 384 082															1 382 943
608					683 336															682 463
609					760 797															765 997
610					203															367
612					0															0
616					0															0
617					1 788 385															1 788 385
619					2 751 158															2 715 080
620					474 554															457 283
621					192 140															192 140
706					49 633 204															64 582 000
708					786 707															786 707
Итого по активу (баланс)					419 931 837															448 921 438
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 423 398															6 283 913
107					373 862															373 862
108					16 407 611															16 407 611
301					17 000 834															19 354 865
302					1 843 173															1 738 394
306					268 222															318 599
31.1					4 356 807															6 574 180
31.2					34 763 424															35 550 735
32.1					1 784															1 479
32.2					1															1 021
405					194 610															197 726
406					988															558
407					27 925 240															23 926 828
408					21 216 748															21 007 833
409					1 298 706															891 766
415					9 000															1 400
416					81 000															0
420					9 009 473															9 146 889
422					231 001															217 169
42.1					81 845 643															86 093 397
42.2					95 502 256															98 116 051
43.1					4															4
446					52 116															53 398
449					1 493															1 500
451					849 119															888 417
453					3 598															3 497
454					137 318															123 576
45.1					5 909 494															5 839 075
45.2					2 347 837															2 249 301
458					5 167 866															5 189 524
459					1 052 626															1 050 243
47.1					15 003															20 898
474					5 595 470															5 890 442
475					46 917															47 572
476					0															0
478					20 737															19 085
496					10 489 153															10 016 797
501					136 814															91 268
502					4 455 239															4 748 735
504					1 317															41 733
505					68 063															75 213
506					37 714															54 687
520					0															0
523					78 090															1 037 632
524					32 158															66 626
525					2 338															19 498
526					22 617															68 348
529					0															5 142 908
60.0					2 575 568															2 649 092
604					996 672															1 007 506
608					725 672															723 995
609					395 272															398 761
615					78 475															78 475
617					534 492															534 492
621					11															11
706					52 883 172															68 119 232
708					3 728 696															3 728 696
Итого по пассиву (баланс)					419 931 837															448 921 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					27 979 983															28 921 547
90.4					30 640 566															29 838 802
90.5					484 787 964															518 798 290
90.6					12 465 277															12 470 453
99998					468 232 025															486 418 130
Итого по активу (баланс)					1 024 105 815															1 076 447 222
Пассив
90.5					468 232 025															486 418 130
99999					555 873 790															590 029 092
Итого по пассиву (баланс)					1 024 105 815															1 076 447 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					14 720 886															16 317 682
937					109 455															87 205
939					29 327															5 618
940					20 294															0
941					0															0
99996					14 760 254															16 342 866
Итого по активу (баланс)					29 640 216															32 753 371
Пассив
963					14 339 433															15 951 503
964					371 259															385 742
969					21 259															5 036
971					28 303															585
99997					14 879 962															16 410 505
Итого по пассиву (баланс)					29 640 216															32 753 371

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?