Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					118 998															204 481
301					596 879															713 922
302					120 221															126 380
304					142 570															115 553
319					1 088 500															4 721 400
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					140 445															153 557
454					167 339															160 889
45.0					644 956															658 333
45.2					265 039															262 633
458					99 833															102 707
459					3 522															4 085
474					18 904															10 524
60.0					5 575															4 209
604					146 030															171 333
608					84 192															84 192
609					1 543															1 543
610					338															358
612					0															0
617					12 924															12 924
619					45 114															20 046
706					755 231															1 169 706
Итого по активу (баланс)					4 474 777															8 715 399
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															541 990
301					510 346															3 931 707
302					283 029															378 205
324					13 000															13 000
325					24															24
407					936 724															1 368 116
408					173 111															135 595
409					1 363															1 293
42.1					54 857															53 400
42.2					209 770															180 713
451					1 329															1 412
454					5 190															4 384
45.1					14 779															15 017
45.2					15 926															15 751
458					65 442															69 291
459					3 343															3 536
474					118 397															19 965
476					230															229
496					60 000															60 000
60.0					2 267															8 875
604					74 734															88 293
608					86 717															86 409
609					1 087															1 097
619					31 530															3 468
706					923 592															1 387 629
Итого по пассиву (баланс)					4 474 777															8 715 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 528 828															6 551 585
90.5					6 420 083															6 539 386
90.6					1 508															12 149
99998					2 115 865															2 273 204
Итого по активу (баланс)					15 066 284															15 376 324
Пассив
90.5					2 115 865															2 273 204
99999					12 950 419															13 103 120
Итого по пассиву (баланс)					15 066 284															15 376 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					309 125															393 570
99996					309 400															392 083
Итого по активу (баланс)					618 525															785 653
Пассив
969					309 400															392 083
99997					309 125															393 570
Итого по пассиву (баланс)					618 525															785 653

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?