Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
111					3 169 991															0
20.0					487 818															440 328
301					3 777 613															3 396 946
302					489 931															468 279
303					219 514 685															230 926 199
304					32 510															34 083
319					32 500 000															34 000 000
32.2					13 882 629															12 962 700
454					513 172															489 605
45.0					1 834 177															1 839 301
45.2					196 964															191 309
458					1 053 581															1 057 425
459					191 126															196 926
474					651 455															631 101
475					9															9
504					5 092															55 243
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					2 374 049															2 171 739
604					391 108															391 108
608					254 483															254 483
609					591 013															591 013
612					0															0
616					0															0
617					147 685															147 685
706					19 405 262															31 330 497
Итого по активу (баланс)					302 706 266															322 817 892
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 751															1 066 751
107					163 481															163 481
108					2 773 432															3 592 191
301					169 463															169 482
302					848 693															1 585 518
303					219 514 685															230 926 199
304					4															4
306					29															29
31.2					117 602															605 590
32.2					4															4
407					22 708 665															21 573 604
408					21 917 680															21 932 113
422					50 580															48 531
42.1					3 121 699															2 719 278
42.2					14 065															13 970
454					18 341															13 635
45.1					91 634															87 984
45.2					1 200															1 107
458					994 905															996 475
459					172 397															177 152
474					379 576															368 205
475					95 452															89 336
476					1 135															1 135
504					2															127
507					99 276															99 276
526					1 112															595
60.0					512 644															440 356
604					325 197															327 468
608					258 899															258 715
609					356 445															360 028
615					76 804															75 939
706					22 289 286															34 547 235
708					3 988 749															0
Итого по пассиву (баланс)					302 706 266															322 817 892
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					78 216 222															79 150 356
90.5					1 293 346															1 773 785
90.6					909 480															909 292
99998					18 816 420															17 965 441
Итого по активу (баланс)					99 235 468															99 798 874
Пассив
90.5					18 816 420															17 965 441
99999					80 419 048															81 833 433
Итого по пассиву (баланс)					99 235 468															99 798 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					869 928															752 414
939					60 491															48 735
99996					931 857															798 415
Итого по активу (баланс)					1 862 276															1 599 564
Пассив
963					871 351															749 553
969					60 506															48 862
99997					930 419															801 149
Итого по пассиву (баланс)					1 862 276															1 599 564

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?