Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					544 497															547 179
109					2 622 372															2 748 611
20.0					175 355															154 874
301					242 059															244 728
302					29 533															29 670
306					878															878
319					4 575 000															5 165 000
32.1					3 970 000															3 570 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 800 000															9 500 000
454					62 572															62 499
45.0					8 462 535															8 581 223
45.2					747 291															779 313
458					6 425 017															6 419 170
459					1 529 949															1 529 387
474					4 066 850															4 055 355
478					2 475 442															2 477 022
502					1 352 711															1 360 597
504					21 044 093															21 208 215
505					181 984															181 984
507					784 934															784 934
60.0					794 047															793 446
604					710 598															717 374
608					155 495															155 495
609					166 230															169 312
612					0															0
619					75 202															73 183
620					28 429															28 429
621					19 872															19 872
706					3 452 224															4 031 553
708					135 880															0
Итого по активу (баланс)					79 636 702															80 394 956
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
108					9 640															0
301					15 451															15 450
302					4 244															4 078
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					1 760															0
324					4 213 012															4 324 732
325					5 406															5 406
406					1															1
407					299 558															251 145
408					1 566 968															1 954 064
409					10															17 668
42.2					4 334 795															3 911 980
433					47 377 000															47 377 000
446					5 880															5 700
454					11 361															11 361
45.1					162 731															157 957
45.2					95 568															97 510
458					6 023 719															6 021 259
459					644 057															643 732
474					2 518 786															2 443 027
476					1															1
478					714 490															711 685
502					472 377															474 569
504					36 275															36 290
505					181 984															181 984
507					560 570															561 060
60.0					800 601															815 972
604					248 723															251 231
608					150 961															154 595
609					61 844															63 582
615					5 361															5 286
620					14 667															14 666
621					7 295															7 295
706					4 270 531															5 053 595
Итого по пассиву (баланс)					79 636 702															80 394 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 004 901															1 076 888
90.5					79 031 281															79 224 366
90.6					2 902 484															2 902 785
99998					29 330 581															30 333 443
Итого по активу (баланс)					112 269 247															113 537 482
Пассив
90.5					29 330 581															30 333 443
99999					82 938 666															83 204 039
Итого по пассиву (баланс)					112 269 247															113 537 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?