Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					56 704															40 521
301					10 674															12 033
302					713															713
319					346 400															271 500
324					40 000															40 000
325					156															156
454					491 372															471 286
45.0					173 303															168 259
45.2					199 756															193 722
458					1 175															20
459					148															3
474					3 193															2 369
60.0					1 211															1 901
604					82 552															83 641
609					8 174															8 174
617					2 101															2 101
620					41 325															41 325
706					91 129															114 037
Итого по активу (баланс)					1 555 494															1 457 169
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 038
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					5															0
324					40 000															40 000
325					156															156
407					108 993															114 454
408					100 562															134 059
409					0															0
422					58															58
42.1					49 715															28 791
42.2					638 509															497 093
454					14 120															13 663
45.1					26 754															26 662
45.2					9 637															9 186
458					405															11
459					50															0
474					8 610															7 954
476					1 992															1 903
496					98 000															98 000
60.0					5 785															8 900
604					33 849															33 987
609					2 861															2 923
706					93 659															117 595
Итого по пассиву (баланс)					1 555 494															1 457 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					122 154															129 274
90.5					1 649 058															1 666 051
90.6					1 101															1 101
99998					1 656 132															1 679 155
Итого по активу (баланс)					3 428 445															3 475 581
Пассив
90.5					1 656 132															1 679 155
99999					1 772 313															1 796 426
Итого по пассиву (баланс)					3 428 445															3 475 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?