Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 850															20 543
20.0					3 424 009															2 414 719
301					1 901 983															3 838 658
302					698 142															729 288
304					4 188															117 437
306					47															47
319					4 101 200															6 046 400
32.1					1 580 000															1 630 000
32.2					1 003 133															1 003 202
451					318 076															303 928
454					514															514
45.0					497 933															481 114
45.2					711 948															684 965
458					237 964															242 706
459					56 781															63 455
47.1					24 594															24 594
474					1 732 373															798 489
502					188 369															189 177
504					3 053 721															3 260 504
509					1															3
533					127 861															127 724
60.0					132 036															109 836
604					431 192															432 289
608					1 139 111															1 296 986
609					303 571															303 785
612					0															0
617					33 473															33 473
706					5 261 022															7 351 667
Итого по активу (баланс)					26 981 092															31 505 503
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					14 037															14 071
107					84 000															84 000
108					578 245															578 245
301					1 434 666															2 571 423
302					421 882															380 970
306					16															16
32.2					2															2
407					2 222 999															2 153 683
408					8 598 723															8 202 108
409					31 574															51 124
420					0															90 600
42.1					178 080															1 666 540
42.2					3 542 799															3 336 782
451					11 505															10 997
454					257															257
45.1					68 631															65 997
45.2					140 180															135 452
458					237 082															242 147
459					47 315															53 872
47.1					12 041															12 041
474					101 097															287 698
476					2															2
496					207 500															207 500
502					13 936															16 605
504					78 007															83 122
533					2 358															2 356
60.0					201 427															203 101
604					214 094															220 548
608					1 140 678															1 296 931
609					71 002															73 251
615					653															653
706					5 931 304															8 068 409
Итого по пассиву (баланс)					26 981 092															31 505 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					565															552
806					15															28
808					0															0
809					22															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					602															580
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					39															0
855					263															280
Итого по пассиву (баланс)					602															580
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					15 572 991															16 442 775
90.5					2 971 882															2 971 882
99998					3 647 274															3 553 302
Итого по активу (баланс)					22 192 147															22 967 959
Пассив
90.5					3 647 274															3 553 302
99999					18 544 873															19 414 657
Итого по пассиву (баланс)					22 192 147															22 967 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 670 658															217 384
941					5 041															21 166
99996					1 817 691															390 000
Итого по активу (баланс)					3 493 390															628 550
Пассив
969					1 671 317															243 625
99997					1 822 073															384 925
Итого по пассиву (баланс)					3 493 390															628 550

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?