Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 348															3 348
20.0					294 403															331 581
301					1 408 517															1 499 200
302					231 718															266 064
304					2 299															12 903
319					3 150 000															2 897 000
32.1					500 000															500 000
32.2					2 100															2 100
449					67 720															75 934
454					103 600															137 628
45.0					317 970															326 944
45.2					3 042 008															3 238 641
458					41 067															54 733
459					3 745															4 970
474					51 169															91 174
60.0					33 816															33 369
604					369 285															369 746
608					36 770															43 600
609					68 377															70 825
610					865															696
612					0															0
706					835 110															1 135 427
708					210 227															210 227
Итого по активу (баланс)					10 774 114															11 306 110
Пассив
102					127 527															127 527
106					1 068 534															1 068 534
107					6 444															6 444
108					45 145															45 145
301					33 603															33 736
302					302 163															521 327
304					8															43
32.1					0															100
32.2					3															2
405					0															0
406					77 716															57 731
407					1 522 271															1 547 235
408					3 362 636															3 331 929
409					25															0
418					96 600															47 727
422					1 000															1 000
42.1					1 306 430															1 092 430
42.2					1 608 336															1 689 843
449					742															848
454					1 030															1 322
45.1					4 065															10 900
45.2					111 338															122 141
458					23 323															32 070
459					1 807															2 340
474					64 347															77 375
496					20 000															220 000
60.0					46 694															46 853
604					148 757															147 722
608					37 430															44 335
609					16 465															17 698
617					8 781															13 462
706					730 894															998 291
Итого по пассиву (баланс)					10 774 114															11 306 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					774 657															808 649
90.5					965 054															1 099 593
90.6					3 052															4 592
99998					2 385 496															2 447 105
Итого по активу (баланс)					4 128 259															4 359 939
Пассив
90.5					2 385 496															2 447 105
99999					1 742 763															1 912 834
Итого по пассиву (баланс)					4 128 259															4 359 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?