Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					39 929															56 548
20.0					686 526															618 483
301					1 545 643															2 188 956
302					56 191															70 382
304					1 316															609
306					2 242															2 232
319					1 000 000															1 000 000
32.1					2 600 000															1 800 000
32.2					52 318															54 328
442					229 432															0
449					0															0
451					904 210															974 000
453					36 279															31 508
454					354 555															378 673
45.0					5 930 171															6 605 924
45.2					1 706 111															1 697 555
458					373 488															365 486
459					50 818															54 639
474					255 562															222 816
475					0															0
478					11 156															12 378
502					612 394															613 738
505					14 255															14 255
60.0					56 569															58 937
604					680 089															682 144
608					38 078															39 729
609					141 210															141 210
610					3 824															3 884
612					0															0
617					0															13 671
620					28 914															28 914
621					706															706
706					1 455 626															1 865 100
Итого по активу (баланс)					18 867 612															19 596 805
Пассив
102					391 616															391 616
106					15 921															18 121
107					19 581															19 581
108					1 269 948															1 269 948
301					28 463															24 370
302					6 339															3 373
306					100															100
312					430 950															417 500
32.1					1 160															0
32.2					115															124
401					4 137															4 963
405					2 130															2 087
406					4 465															3 970
407					2 290 087															2 514 126
408					2 895 055															2 904 251
409					61 095															44 901
418					93 500															120 800
420					0															0
422					19 100															22 100
42.1					1 169 506															1 269 954
42.2					6 441 239															6 381 901
442					4 735															0
451					12 044															11 649
453					895															686
454					4 091															4 167
45.1					177 110															199 365
45.2					92 739															95 439
458					373 381															361 924
459					48 442															49 688
474					160 223															152 660
475					7 970															7 094
478					111															123
496					239 700															239 700
502					39 929															56 548
505					14 255															14 255
60.0					155 834															105 168
604					444 284															447 965
608					38 406															40 099
609					90 309															92 017
617					2 666															0
620					11 097															11 097
621					71															71
706					1 592 359															2 080 850
708					212 454															212 454
Итого по пассиву (баланс)					18 867 612															19 596 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 625 562															5 731 259
90.5					23 018 789															23 934 187
90.6					121 349															121 334
99998					19 562 807															19 270 114
Итого по активу (баланс)					48 328 507															49 056 894
Пассив
90.5					19 562 807															19 270 114
99999					28 765 700															29 786 780
Итого по пассиву (баланс)					48 328 507															49 056 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?