Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					270															0
20.0					73 589															51 908
301					21 318 137															30 796 499
302					336 223															336 223
304					34 233															46 918
306					10 780															10 608
319					61 850 000															64 300 000
32.1					2 161 300															2 584 285
45.0					1 669 092															1 562 178
45.2					206 757															205 493
458					726 832															745 239
459					92 883															98 385
465					687															687
47.1					1 514															1 514
474					2 446 636															2 311 203
475					4 557															4 025
502					153 747															151 470
504					144 597															145 719
526					42 160															81 034
60.0					59 883															56 609
604					917 695															918 828
608					25 576															25 576
609					114 546															115 683
612					0															0
616					0															0
617					31 022															31 022
706					9 008 727															12 041 521
Итого по активу (баланс)					101 431 443															116 622 627
Пассив
102					4 200 000															4 200 000
107					209 623															209 623
108					3 986 418															3 986 418
301					3 754 472															3 346 446
302					0															547 393
31.1					623 817															378 825
32.1					210															257
405					5 037 960															7 747 834
407					31 827 575															40 524 109
408					3 006 630															3 566 085
409					2 805															0
42.1					36 204 113															37 504 727
42.2					43 507															37 740
45.1					44 180															18 442
45.2					7 373															7 324
458					646 582															658 590
459					82 350															86 650
465					344															344
47.1					1 514															1 514
474					1 649 969															432 849
475					5 554															5 149
502					270															0
504					93															63
526					9 922															3 395
60.0					84 919															80 968
604					233 658															236 641
608					26 400															26 578
609					39 594															41 186
706					9 701 591															12 973 477
Итого по пассиву (баланс)					101 431 443															116 622 627
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					346 591															159 082
90.5					3 658 079															3 546 290
99998					5 924 806															6 682 086
Итого по активу (баланс)					9 929 476															10 387 458
Пассив
90.5					5 924 806															6 682 086
99999					4 004 670															3 705 372
Итого по пассиву (баланс)					9 929 476															10 387 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 748 275															4 797 716
99996					4 665 073															4 680 208
Итого по активу (баланс)					9 413 348															9 477 924
Пассив
963					4 665 073															4 680 208
99997					4 748 275															4 797 716
Итого по пассиву (баланс)					9 413 348															9 477 924

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?