Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					143 166															157 441
301					243 431															220 576
302					65 568															4 051
304					237 797															268 000
319					333 000															44 000
454					178 790															448 911
45.0					1 241 160															931 021
45.2					1 039 513															1 061 909
458					297 965															303 890
459					101 324															105 399
474					168 880															301 537
475					20 255															19 460
526					1 788															0
60.0					248 166															226 322
604					18 604															18 604
608					65 118															81 362
609					4 453															4 453
610					142															138
612					0															0
616					0															0
617					49 368															49 368
619					2 730															2 730
620					50 256															0
706					700 115															900 353
Итого по активу (баланс)					5 211 589															5 149 525
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 831 362															1 831 362
301					19 696															47 785
302					58 901															18 207
304					1															1
306					204 936															197 497
407					387 267															364 785
408					60 272															60 187
409					0															0
42.1					304 620															97 129
454					9 150															19 538
45.1					35 079															24 455
45.2					27 432															28 458
458					201 684															201 642
459					62 125															63 913
474					64 264															50 939
475					203 493															197 260
523					197 303															195 163
525					6 225															7 415
526					0															476
60.0					202 945															179 709
604					17 006															17 105
608					65 511															81 984
609					1 620															1 691
617					17 210															17 210
619					652															658
620					10 051															0
706					826 298															1 048 470
Итого по пассиву (баланс)					5 211 589															5 149 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					202 302															200 162
90.4					387 150															257 804
90.5					8 887 504															8 161 205
90.6					28 544															28 544
99998					8 231 365															8 267 511
Итого по активу (баланс)					17 736 865															16 915 226
Пассив
90.5					8 231 365															8 267 511
99999					9 505 500															8 647 715
Итого по пассиву (баланс)					17 736 865															16 915 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					968 633															224 467
939					596 564															225 262
99996					1 563 408															449 410
Итого по активу (баланс)					3 128 605															899 139
Пассив
963					965 322															224 943
969					598 086															224 467
99997					1 565 197															449 729
Итого по пассиву (баланс)					3 128 605															899 139

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?