Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 364 725															3 913 042
109					11 129 323															11 129 323
20.0					2 787 114															2 979 551
301					20 369 610															15 665 178
302					2 377 912															1 643 080
303					928 512 154															918 384 391
304					1 097 803															971 153
319					0															0
32.1					815 864															11 837 074
32.2					12 537 470															11 917 200
324					39 474															39 474
409					0															0
445					6 052 922															5 970 102
451					24 467 308															23 736 113
453					155 000															154 060
454					1 478 315															1 428 549
45.0					105 071 545															110 411 936
45.2					53 520 644															52 931 802
458					10 175 446															10 210 832
459					2 059 172															2 046 484
47.1					2 258 563															2 712 335
474					14 329 346															13 535 245
475					2 327															1 179
478					6 638 991															5 844 400
501					4 874 679															5 559 168
502					44 857 733															46 440 319
504					21 840 581															21 240 129
506					42 337															42 337
507					263 142															263 142
509					45 109															60 952
526					6 723															0
60.0					2 218 455															2 206 666
604					3 268 797															3 249 823
608					2 917 391															2 759 405
609					4 105 861															4 177 244
610					4 879															5 032
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															36 604
620					303 385															301 681
621					50 487															50 487
706					181 431 310															227 384 158
708					7 224 051															7 224 051
Итого по активу (баланс)					1 484 000 552															1 529 731 701
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					2 767 810															2 732 977
107					183 841															183 841
108					3 123 870															3 123 870
301					3 426 287															3 399 064
302					1 668 313															554 687
303					928 512 154															918 384 391
304					3 614															3 614
306					524 905															530 194
312					2 820 086															8 891 000
31.1					5 003 563															5 842 057
31.2					50 284 865															35 000 814
32.1					16 000															47 360
32.2					0															119
324					39 474															39 474
402					305															299
405					13 061															12 618
406					170 961															177 068
407					32 862 502															29 302 841
408					22 357 562															22 009 089
409					151 164															486 445
419					35 000															32 000
420					17 515 806															15 811 416
422					1 567 996															2 635 502
42.1					57 328 777															82 555 885
42.2					76 761 885															74 054 127
43.1					14 594															13 780
445					1 602															1 935
451					92 136															92 155
453					6 863															6 837
454					45 867															65 063
45.1					2 044 190															2 115 840
45.2					1 881 967															1 873 960
458					9 176 562															9 196 266
459					1 873 212															1 867 046
47.1					11 963															12 295
474					16 118 470															16 240 517
475					741 890															768 146
478					63 284															87 916
496					3 881 472															3 840 631
501					903 416															915 499
502					3 083 905															3 647 176
504					901 734															913 138
506					35 803															35 889
507					261 584															261 826
509					52 438															68 661
520					1 639															1 639
523					11 548 273															11 475 234
524					40 901															38 845
525					1 570 007															1 657 034
526					0															103
60.0					1 245 909															1 132 165
604					1 853 178															1 851 192
608					2 945 710															2 788 388
609					1 095 949															1 125 296
615					65 526															65 401
619					274															548
620					31 272															31 528
621					25 167															25 167
706					181 698 994															228 158 833
Итого по пассиву (баланс)					1 484 000 552															1 529 731 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					359 662															346 321
806					174 093															182 599
808					0															0
809					0															0
Итого по активу (баланс)					533 755															528 920
Пассив
851					446 047															446 047
852					13															23
854					0															0
855					87 695															82 850
Итого по пассиву (баланс)					533 755															528 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					14 947 863															14 868 175
90.4					75 379 968															75 773 600
90.5					598 201 451															606 186 906
90.6					2 938 769															2 977 593
99998					404 000 248															405 706 923
Итого по активу (баланс)					1 095 468 299															1 105 513 197
Пассив
90.5					404 000 248															405 706 923
99999					691 468 051															699 806 274
Итого по пассиву (баланс)					1 095 468 299															1 105 513 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					3 720 414															2 734 152
939					172 787															529 424
941					0															0
99996					3 866 150															3 221 922
Итого по активу (баланс)					7 759 351															6 485 498
Пассив
963					3 694 418															2 692 507
969					171 732															37 151
971					0															492 264
99997					3 893 201															3 263 576
Итого по пассиву (баланс)					7 759 351															6 485 498

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?