Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 945															9 945
109					36 624															36 624
20.0					16 802															16 607
301					876															757
302					185															185
306					7															7
319					211 120															244 950
454					14 746															23 761
45.0					322 071															317 728
45.2					21 503															20 696
458					118															121
474					1 626															1 357
506					16 075															16 075
60.0					1 312															1 010
604					112 723															112 723
608					1 116															1 116
609					1 684															1 660
612					0															0
706					59 343															83 847
Итого по активу (баланс)					827 876															889 169
Пассив
102					300 000															300 000
106					49 724															49 724
107					458															458
301					14															14
302					0															0
407					197 136															225 620
408					13 417															17 901
409					0															0
42.2					26 209															28 591
454					1 117															1 117
45.1					72 754															78 372
45.2					803															843
458					112															115
474					4 307															3 953
496					15 000															15 000
506					541															310
60.0					4 552															4 137
604					34 082															34 200
608					1 131															1 138
609					1 024															1 018
617					9 983															9 983
706					73 368															94 531
708					22 144															22 144
Итого по пассиву (баланс)					827 876															889 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					209 960															208 575
90.5					346 299															339 539
90.6					42															42
99998					635 345															676 118
Итого по активу (баланс)					1 191 647															1 224 275
Пассив
90.5					635 345															676 118
99999					556 302															548 157
Итого по пассиву (баланс)					1 191 647															1 224 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?