Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					258 988															262 264
301					853 109															926 462
302					50 250															34 261
304					10 568															11 253
319					1 085 000															980 000
32.2					2 094															2 200
45.0					196 129															194 440
45.2					14 641															30 605
458					0															5 393
459					0															1 098
474					499 274															455 456
501					273 475															273 647
506					42 030															37 948
60.0					7 283															5 732
604					32 095															32 095
608					64 417															64 417
609					17 051															17 051
612					0															0
706					596 711															805 997
Итого по активу (баланс)					4 003 115															4 140 319
Пассив
102					48 477															48 477
106					170 278															170 278
107					147 630															147 630
108					34 817															34 817
301					655 296															693 426
302					12 777															16 871
306					3															3
32.2					3															3
407					658 248															650 329
408					1 021 537															1 112 149
409					0															0
42.1					146 200															7 000
42.2					6 218															8 515
45.1					59 876															49 828
45.2					4 918															9 456
458					0															2 985
459					0															408
474					187 021															124 116
501					7 856															12 059
506					0															549
524					3 240															3 240
60.0					13 291															14 704
604					24 283															24 395
608					66 861															66 831
609					12 882															12 996
706					682 187															890 038
708					39 216															39 216
Итого по пассиву (баланс)					4 003 115															4 140 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					67															66
809					1															2
Итого по активу (баланс)					68															68
Пассив
851					50															50
852					1															1
855					17															17
Итого по пассиву (баланс)					68															68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 007 098															1 168 245
90.5					269 041															271 485
90.6					3															3
99998					311 296															386 588
Итого по активу (баланс)					1 587 439															1 826 322
Пассив
90.5					311 296															386 588
99999					1 276 143															1 439 734
Итого по пассиву (баланс)					1 587 439															1 826 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					182 614															49 342
941					0															0
99996					325 630															192 792
Итого по активу (баланс)					508 244															242 134
Пассив
969					181 959															49 121
971					0															0
99997					326 285															193 013
Итого по пассиву (баланс)					508 244															242 134

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?