Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 845 664															4 832 700
20.0					6 350 438															5 392 257
301					4 870 129															7 804 855
302					1 994 155															3 075 188
304					655 695															890 495
306					490															478
319					10 000 000															0
32.1					6 907 804															5 352 691
32.2					41 634 349															36 308 151
446					1 550 853															1 376 153
449					124 499															149 799
451					37 292 909															38 988 830
453					104 890															107 302
454					1 626 850															1 593 552
45.0					110 834 425															111 563 522
45.2					31 854 349															32 386 345
458					6 065 548															6 228 605
459					1 250 754															1 287 336
47.1					157 260															164 812
474					14 911 450															11 617 809
475					0															0
478					711 196															616 170
501					3 805 084															4 030 497
502					40 051 754															41 750 475
504					36 810 178															37 536 623
505					60 866															68 064
506					265 703															304 047
507					424															451
526					89 036															54 629
60.0					7 997 318															7 995 435
604					1 385 675															1 384 082
608					679 927															683 336
609					758 699															760 797
610					203															203
612					0															0
616					0															0
617					1 356 285															1 788 385
619					2 751 740															2 751 158
620					476 511															474 554
621					192 140															192 140
706					40 915 884															49 633 204
708					786 707															786 707
Итого по активу (баланс)					421 127 841															419 931 837
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 522 971															6 423 398
107					373 862															373 862
108					16 407 611															16 407 611
301					15 431 498															17 000 834
302					2 352 935															1 843 173
306					226 563															268 222
31.1					6 977 814															4 356 807
31.2					48 157 521															34 763 424
32.1					2 430															1 784
32.2					1															1
405					193 721															194 610
406					683															988
407					25 129 465															27 925 240
408					20 525 743															21 216 748
409					966 817															1 298 706
415					1 300															9 000
416					97 000															81 000
420					7 677 493															9 009 473
422					277 097															231 001
42.1					95 448 429															81 845 643
42.2					83 332 329															95 502 256
43.1					4															4
446					59 261															52 116
449					1 241															1 493
451					837 618															849 119
453					3 530															3 598
454					163 160															137 318
45.1					5 977 124															5 909 494
45.2					2 354 878															2 347 837
458					5 081 014															5 167 866
459					1 031 410															1 052 626
47.1					7 510															15 003
474					5 974 406															5 595 470
475					53 142															46 917
476					0															0
478					22 718															20 737
496					10 719 993															10 489 153
501					76 746															136 814
502					3 467 730															4 455 239
504					1 294															1 317
505					60 866															68 063
506					15 858															37 714
523					79 381															78 090
524					32 158															32 158
525					2 158															2 338
526					0															22 617
60.0					2 778 146															2 575 568
604					986 236															996 672
608					721 037															725 672
609					391 599															395 272
615					78 475															78 475
617					710 365															534 492
621					11															11
706					42 869 868															52 883 172
708					3 728 696															3 728 696
Итого по пассиву (баланс)					421 127 841															419 931 837
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					38 695 842															27 979 983
90.4					31 539 137															30 640 566
90.5					579 409 304															484 787 964
90.6					12 483 671															12 465 277
99998					465 597 223															468 232 025
Итого по активу (баланс)					1 127 725 177															1 024 105 815
Пассив
90.5					465 597 223															468 232 025
99999					662 127 954															555 873 790
Итого по пассиву (баланс)					1 127 725 177															1 024 105 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					14 207 875															14 720 886
937					63 585															109 455
939					1 287 708															29 327
940					0															20 294
941					73 377															0
99996					15 463 714															14 760 254
Итого по активу (баланс)					31 096 259															29 640 216
Пассив
963					13 939 817															14 339 433
964					172 038															371 259
969					1 260 295															21 259
971					91 564															28 303
99997					15 632 545															14 879 962
Итого по пассиву (баланс)					31 096 259															29 640 216

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?