Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					559 398															511 555
301					805 215															435 708
302					29 420															35 077
303					1 435 143															1 559 416
304					28 523															26 044
306					3 200															3 200
319					0															0
32.1					588 162															582 808
32.2					752 100															1 102 099
451					1 011 073															1 044 409
45.0					4 799 220															5 005 819
45.2					523 147															520 925
458					1 167 223															1 143 085
459					92 387															82 671
474					540 116															562 473
475					0															0
478					553 179															360 771
501					5 574 846															5 277 991
526					2 315															1 339
60.0					145 918															78 393
604					138 970															147 740
608					389 859															390 782
609					50 010															50 080
612					0															0
616					0															0
706					3 606 908															4 341 345
Итого по активу (баланс)					22 796 332															23 263 730
Пассив
102					1 525 817															1 525 817
106					420 128															420 128
107					168 873															168 873
108					3 049 958															3 049 958
301					31 801															29 173
302					3 216															13 963
303					1 435 143															1 559 416
304					10															10
306					17															17
32.1					10 563															9 727
32.2					176															176
407					976 901															899 050
408					1 075 931															1 013 830
409					57 200															0
420					0															0
42.1					697 000															514 800
42.2					4 565 950															4 562 076
451					216 591															223 755
45.1					1 102 830															1 113 560
45.2					124 090															122 187
458					1 167 166															1 143 085
459					92 372															82 672
474					551 917															632 823
475					217 851															208 840
478					5 532															3 608
496					300 000															300 000
501					341 029															364 978
523					12 235															12 356
526					0															0
60.0					179 090															107 622
604					105 379															106 114
608					359 220															364 420
609					25 284															26 174
615					92 494															92 704
706					3 682 903															4 390 153
708					201 665															201 665
Итого по пассиву (баланс)					22 796 332															23 263 730
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					297															288
808					14															25
809					0															0
Итого по активу (баланс)					311															313
Пассив
851					311															313
852					0															0
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					311															313
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					466 230															409 705
90.5					3 641 122															3 427 430
90.6					46 893															46 710
99998					16 114 296															17 251 849
Итого по активу (баланс)					20 268 542															21 135 695
Пассив
90.5					16 114 296															17 251 849
99999					4 154 246															3 883 846
Итого по пассиву (баланс)					20 268 542															21 135 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 328 052															2 306 720
939					1 639 491															1 478 692
99996					3 959 576															3 771 942
Итого по активу (баланс)					7 927 119															7 557 354
Пассив
963					2 309 050															2 290 303
969					1 650 526															1 481 639
99997					3 967 543															3 785 412
Итого по пассиву (баланс)					7 927 119															7 557 354

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?