Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 590															11 668
20.0					103 919															106 768
301					156 376															134 532
302					9 006															11 618
304					321															326
319					3 100 000															2 900 000
32.2					55 700															337 430
324					76															76
454					1 629															0
45.0					228 230															223 089
45.2					29 758															29 170
458					446															451
474					50 193															27 865
475					0															0
502					893 694															900 688
504					300 334															222 944
60.0					7 923															6 991
604					32 059															32 059
608					48 817															48 817
609					35 721															35 721
610					46															139
612					0															0
617					4 088															4 088
706					414 344															539 352
Итого по активу (баланс)					5 486 270															5 573 792
Пассив
102					273 420															273 420
106					3 808															3 808
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					33 255															28 671
302					23 715															11 630
304					16															14
306					133															133
32.2					109															109
324					76															76
405					3 024															17
406					0															119
407					1 636 241															1 624 836
408					561 139															562 157
409					0															0
42.1					734 736															744 076
42.2					777 655															720 424
454					18															0
45.1					47 331															52 002
45.2					326															295
458					434															436
474					41 197															61 735
475					589															542
502					13 590															11 668
504					678															641
60.0					21 658															17 305
604					23 065															23 332
608					49 364															49 394
609					18 033															18 277
617					953															953
706					471 576															617 591
Итого по пассиву (баланс)					5 486 270															5 573 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 876 531															1 795 836
90.5					372 078															369 205
90.6					637															639
99998					541 285															822 725
Итого по активу (баланс)					2 790 531															2 988 405
Пассив
90.5					541 285															822 725
99999					2 249 246															2 165 680
Итого по пассиву (баланс)					2 790 531															2 988 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 844															3 712
941					0															0
99996					1 836															3 710
Итого по активу (баланс)					3 680															7 422
Пассив
969					1 836															3 710
99997					1 844															3 712
Итого по пассиву (баланс)					3 680															7 422

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?