Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					41 158															56 704
301					14 615															10 674
302					713															713
319					359 800															346 400
324					40 000															40 000
325					156															156
454					498 785															491 372
45.0					179 651															173 303
45.2					189 209															199 756
458					13															1 175
459					0															148
474					2 654															3 193
60.0					1 580															1 211
604					82 552															82 552
609					8 174															8 174
617					2 295															2 101
620					41 325															41 325
706					71 718															91 129
Итого по активу (баланс)					1 539 806															1 555 494
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 038
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					0															5
324					40 000															40 000
325					156															156
407					102 581															108 993
408					91 438															100 562
409					0															0
422					58															58
42.1					52 115															49 715
42.2					652 865															638 509
454					14 120															14 120
45.1					27 794															26 754
45.2					9 731															9 637
458					11															405
459					0															50
474					10 006															8 610
476					2 397															1 992
496					98 000															98 000
60.0					6 942															5 785
604					33 713															33 849
609					2 799															2 861
706					73 306															93 659
Итого по пассиву (баланс)					1 539 806															1 555 494
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					122 057															122 154
90.5					1 651 903															1 649 058
90.6					1 101															1 101
99998					1 664 857															1 656 132
Итого по активу (баланс)					3 439 918															3 428 445
Пассив
90.5					1 664 857															1 656 132
99999					1 775 061															1 772 313
Итого по пассиву (баланс)					3 439 918															3 428 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?