Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					183 951															754 736
301					444 051															746 529
302					49 075															11 169
304					1 725															3 853
306					2															5
319					4 282 000															1 716 000
32.1					0															0
451					711 188															717 011
454					14 725															14 419
45.0					2 049 204															1 945 085
45.2					407 542															419 999
458					46 918															54 417
459					7 018															8 107
465					2 865															2 865
474					390 359															306 270
475					7 599															7 714
506					15 416															15 078
60.0					23 448															15 567
604					70 045															70 221
608					92 623															92 623
609					8 880															8 880
612					0															0
617					11 453															14 944
620					14 419															14 419
706					2 934 375															3 278 921
Итого по активу (баланс)					11 768 881															10 218 832
Пассив
102					525 361															525 361
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					721 389															579 542
301					1 212 730															553 910
302					38 618															146 286
407					2 352 574															2 324 613
408					1 279 749															1 261 625
409					335 000															0
42.2					292 704															232 902
43.1					6 000															6 000
451					20 470															13 377
454					552															533
45.1					305 108															334 360
45.2					16 631															13 593
458					45 052															52 178
459					6 735															7 898
474					1 027 177															126 404
475					7 614															7 733
506					2 840															3 317
60.0					43 456															41 558
604					43 081															43 649
608					89 221															91 851
609					4 381															4 509
706					3 296 962															3 752 157
Итого по пассиву (баланс)					11 768 881															10 218 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 720 528															2 328 602
90.5					5 452 307															5 512 023
90.6					24 621															24 619
99998					4 273 895															4 265 906
Итого по активу (баланс)					12 471 351															12 131 150
Пассив
90.5					4 273 895															4 265 906
99999					8 197 456															7 865 244
Итого по пассиву (баланс)					12 471 351															12 131 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					173 458															395 601
99996					172 923															394 681
Итого по активу (баланс)					346 381															790 282
Пассив
969					172 923															394 681
99997					173 458															395 601
Итого по пассиву (баланс)					346 381															790 282

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?