Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					69 257															59 661
301					93 667															25 216
302					713															713
303					545 024															587 871
319					692 000															777 800
454					6 832															6 424
45.0					260 248															245 707
45.2					23 958															23 421
458					4 388															4 306
459					1 767															1 743
474					5 100															5 924
60.0					4 947															4 486
604					141 250															141 327
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					53															54
619					3 433															3 433
706					67 213															91 026
Итого по активу (баланс)					1 945 311															2 004 573
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					281 220															281 220
301					5 335															5 335
302					0															0
303					545 024															587 871
405					1 455															1 498
406					8 056															2 649
407					411 408															411 392
408					135 635															144 768
409					57															58
42.2					126 283															117 204
454					107															203
45.1					118 267															117 736
45.2					1 306															1 272
458					4 364															4 292
459					899															887
474					6 810															6 942
60.0					7 340															5 404
604					56 864															57 260
608					2 207															2 214
609					12 583															12 617
617					21 351															21 351
706					85 763															109 423
708					7 707															7 707
Итого по пассиву (баланс)					1 945 311															2 004 573
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 630 804															1 805 448
90.5					312 990															321 882
90.6					14 922															14 994
99998					354 944															385 918
Итого по активу (баланс)					2 313 660															2 528 242
Пассив
90.5					354 944															385 918
99999					1 958 716															2 142 324
Итого по пассиву (баланс)					2 313 660															2 528 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?