Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					122 708															143 166
301					264 152															243 431
302					4 051															65 568
304					293 232															237 797
319					1 054 000															333 000
454					166 987															178 790
45.0					1 040 087															1 241 160
45.2					1 066 107															1 039 513
458					298 022															297 965
459					100 415															101 324
474					164 061															168 880
475					21 076															20 255
506					0															0
509					0															0
526					0															1 788
60.0					207 460															248 166
604					18 604															18 604
608					65 118															65 118
609					4 453															4 453
610					151															142
612					0															0
616					0															0
617					46 545															49 368
619					2 730															2 730
620					50 256															50 256
706					538 979															700 115
Итого по активу (баланс)					5 529 194															5 211 589
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 554 710															1 831 362
301					94 327															19 696
302					0															58 901
304					1															1
306					256 195															204 936
407					516 162															387 267
408					61 149															60 272
409					0															0
42.1					537 865															304 620
454					6 716															9 150
45.1					28 913															35 079
45.2					29 941															27 432
458					201 687															201 684
459					60 418															62 125
474					44 533															64 264
475					197 987															203 493
506					0															0
523					197 303															197 303
525					4 745															6 225
526					0															0
60.0					167 444															202 945
604					16 898															17 006
608					65 547															65 511
609					1 550															1 620
617					24 723															17 210
619					646															652
620					10 051															10 051
706					626 545															826 298
708					426 652															0
Итого по пассиву (баланс)					5 529 194															5 211 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					202 302															202 302
90.4					1 977 496															387 150
90.5					8 955 108															8 887 504
90.6					28 544															28 544
99998					7 812 962															8 231 365
Итого по активу (баланс)					18 976 412															17 736 865
Пассив
90.5					7 812 962															8 231 365
99999					11 163 450															9 505 500
Итого по пассиву (баланс)					18 976 412															17 736 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															968 633
939					462 124															596 564
941					0															0
99996					462 155															1 563 408
Итого по активу (баланс)					924 279															3 128 605
Пассив
963					0															965 322
969					462 155															598 086
971					0															0
99997					462 124															1 565 197
Итого по пассиву (баланс)					924 279															3 128 605

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?