Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					18 402															25 959
301					69 019															22 794
302					6 616															6 616
304					9															35 076
319					4 550 000															5 065 000
45.0					8 433															29 113
45.2					1 656															2 356
458					260 237															259 988
459					52 638															52 839
474					12 774															16 748
475					36 485															33 150
60.0					97 966															96 155
604					2 787															2 787
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					3 908															3 908
706					162 898															208 249
Итого по активу (баланс)					5 374 449															5 951 359
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					83 022															94 700
108					1 536 399															1 758 291
301					22 154															374 951
302					0															0
405					938 555															931 520
407					284 054															342 135
408					15 639															17 597
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					530 945															605 682
42.2					18															18
45.1					55															55
45.2					365															1 335
458					260 237															259 988
459					52 638															52 839
474					6 219															16 937
475					36 519															34 628
523					1 370															1 370
525					86															89
60.0					99 658															119 440
604					2 454															2 460
608					92 752															92 599
609					459															470
615					88 929															88 929
620					782															782
706					281 790															348 764
708					233 570															0
Итого по пассиву (баланс)					5 374 449															5 951 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 284 716															36 042 529
90.5					671 574															761 371
90.6					780 487															780 217
99998					1 562 093															1 581 911
Итого по активу (баланс)					39 300 240															39 167 398
Пассив
90.5					1 562 093															1 581 911
99999					37 738 147															37 585 487
Итого по пассиву (баланс)					39 300 240															39 167 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															34 304
99996					0															34 300
Итого по активу (баланс)					0															68 604
Пассив
969					0															34 300
99997					0															34 304
Итого по пассиву (баланс)					0															68 604

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?