Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 106 340															1 031 543
20.0					2 611															2 601
301					1 729 253 989															1 794 250 326
304					42 502															49 359
319					110 000 000															120 000 000
324					5 875															5 339
458					21 401															19 517
474					2 421 102															2 316 274
502					29 018 051															28 848 646
504					9 247 304															11 896 451
60.0					1 003 443															545 664
604					4 242 233															4 242 365
608					54 101															74 029
609					7 259 700															7 372 559
610					8															33
612					0															0
617					639 797															639 797
706					285 138 329															369 301 363
Итого по активу (баланс)					2 179 456 786															2 340 595 866
Пассив
102					1 180 675															1 180 675
106					224 957															224 957
107					177 101															177 101
108					28 330 003															28 330 003
301					307 315 802															302 891 161
302					0															115
304					28 863 204															31 031 118
306					118 870 348															163 124 980
31.1					13 704															13 608
32.2					1 371															1 371
324					3 094															2 763
405					51															22
407					21 952 166															19 004 257
408					415 754 850															428 138 404
458					13 140															9 778
474					933 355 117															957 288 431
502					1 124 790															1 049 993
504					22 557															22 557
60.0					3 453 771															3 212 102
604					1 856 122															1 874 023
608					58 578															78 672
609					4 885 995															4 951 999
706					291 469 462															377 457 848
708					20 529 928															20 529 928
Итого по пассиву (баланс)					2 179 456 786															2 340 595 866
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					13 583 944															13 597 676
90.5					20 716 235															20 739 146
90.6					14 048															14 038
99998					3 167															3 167
Итого по активу (баланс)					34 317 394															34 354 027
Пассив
90.5					3 167															3 167
99999					34 314 227															34 350 860
Итого по пассиву (баланс)					34 317 394															34 354 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?