Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					14 509															9 945
109					36 624															36 624
20.0					13 059															16 802
301					1 195															876
302					185															185
306					7															7
319					194 790															211 120
454					6 424															14 746
45.0					335 644															322 071
45.2					22 769															21 503
458					116															118
474					1 353															1 626
506					16 075															16 075
60.0					332															1 312
604					144 408															112 723
608					1 116															1 116
609					1 684															1 684
706					50 438															59 343
Итого по активу (баланс)					840 728															827 876
Пассив
102					300 000															300 000
106					72 545															49 724
107					458															458
301					14															14
302					0															0
407					185 397															197 136
408					13 405															13 417
409					0															0
42.2					26 194															26 209
454					991															1 117
45.1					80 036															72 754
45.2					845															803
458					111															112
474					3 375															4 307
496					15 000															15 000
506					902															541
60.0					4 944															4 552
604					42 804															34 082
608					1 127															1 131
609					1 006															1 024
617					14 632															9 983
706					54 798															73 368
708					22 144															22 144
Итого по пассиву (баланс)					840 728															827 876
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					209 268															209 960
90.5					364 673															346 299
90.6					42															42
99998					649 351															635 345
Итого по активу (баланс)					1 223 335															1 191 647
Пассив
90.5					649 351															635 345
99999					573 984															556 302
Итого по пассиву (баланс)					1 223 335															1 191 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?