Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					338															338
20.0					41 404															63 854
301					166 350															209 257
302					17 468															16 831
304					33															130
319					2 500 000															3 555 000
32.2					1 379 997															340 393
454					125															0
45.0					150 587															150 282
45.2					228 730															203 861
458					100 433															100 433
459					25 072															25 072
474					7 334															30 365
504					502 977															508 398
60.0					9 211															9 298
604					182 108															182 634
608					32 189															32 189
609					17 219															17 219
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					246 299															314 115
Итого по активу (баланс)					6 229 403															6 381 198
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					431 225															431 225
301					43 821															44 133
302					1 051															2 124
31.1					0															0
405					4															4
407					285 709															281 401
408					49 012															48 369
409					0															0
420					5 000															5 000
42.1					3 507 790															3 587 610
42.2					458 343															473 961
43.1					3															6
454					1															0
45.1					1 500															1 500
45.2					1 987															1 691
458					100 433															100 433
459					25 073															25 072
474					14 346															9 957
475					2 799															2 303
60.0					19 080															13 224
604					70 623															71 166
608					32 150															31 607
609					5 321															5 480
617					9 361															9 361
620					75 859															75 859
706					219 787															290 587
Итого по пассиву (баланс)					6 229 403															6 381 198
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 083 534															1 083 590
90.5					604 392															604 392
90.6					200 687															200 687
99998					2 588 788															1 282 884
Итого по активу (баланс)					4 477 401															3 171 553
Пассив
90.5					2 588 788															1 282 884
99999					1 888 613															1 888 669
Итого по пассиву (баланс)					4 477 401															3 171 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?