Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 493 937															3 845 664
20.0					8 616 988															6 350 438
301					10 652 034															4 870 129
302					1 813 822															1 994 155
304					615 497															655 695
306					503															490
319					5 000 000															10 000 000
32.1					8 702 160															6 907 804
32.2					44 305 083															41 634 349
446					1 530 623															1 550 853
449					119 520															124 499
451					40 956 520															37 292 909
453					103 671															104 890
454					1 685 835															1 626 850
45.0					102 367 096															110 834 425
45.2					31 666 406															31 854 349
458					5 792 795															6 065 548
459					1 101 556															1 250 754
47.1					153 651															157 260
474					9 883 232															14 911 450
475					0															0
478					604 596															711 196
501					6 229 278															3 805 084
502					40 667 010															40 051 754
504					36 065 963															36 810 178
505					38 783															60 866
506					229 262															265 703
507					358															424
526					36 020															89 036
60.0					8 009 283															7 997 318
604					1 382 061															1 385 675
608					669 422															679 927
609					755 883															758 699
610					203															203
612					0															0
616					0															0
617					1 356 285															1 356 285
619					2 771 460															2 751 740
620					491 609															476 511
621					192 140															192 140
706					29 570 718															40 915 884
708					786 707															786 707
Итого по активу (баланс)					408 417 970															421 127 841
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 508 160															6 522 971
107					373 862															373 862
108					16 407 611															16 407 611
301					24 992 320															15 431 498
302					1 814 171															2 352 935
306					176 305															226 563
31.1					9 023 320															6 977 814
31.2					34 873 895															48 157 521
32.1					2 459															2 430
32.2					1															1
405					201 824															193 721
406					214															683
407					27 095 384															25 129 465
408					20 212 792															20 525 743
409					775 892															966 817
415					1 000															1 300
416					87 000															97 000
420					6 118 478															7 677 493
422					361 706															277 097
42.1					98 381 598															95 448 429
42.2					80 943 078															83 332 329
43.1					4															4
446					67 856															59 261
449					1 195															1 241
451					1 370 205															837 618
453					3 953															3 530
454					227 334															163 160
45.1					6 255 208															5 977 124
45.2					2 307 415															2 354 878
458					4 914 393															5 081 014
459					957 681															1 031 410
47.1					1 533															7 510
474					5 851 828															5 974 406
475					47 613															53 142
476					0															0
478					22 032															22 718
496					10 789 858															10 719 993
501					90 186															76 746
502					3 115 949															3 467 730
504					1 271															1 294
505					38 783															60 866
506					11 793															15 858
523					1 041 335															79 381
524					32 158															32 158
525					2 059															2 158
526					4 561															0
60.0					2 608 656															2 778 146
604					975 060															986 236
608					710 729															721 037
609					387 803															391 599
615					23 764															78 475
617					710 365															710 365
621					11															11
706					31 028 688															42 869 868
708					3 728 696															3 728 696
Итого по пассиву (баланс)					408 417 970															421 127 841
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					29 578 359															38 695 842
90.4					30 829 150															31 539 137
90.5					655 174 613															579 409 304
90.6					12 487 627															12 483 671
99998					452 165 902															465 597 223
Итого по активу (баланс)					1 180 235 651															1 127 725 177
Пассив
90.5					452 165 902															465 597 223
99999					728 069 749															662 127 954
Итого по пассиву (баланс)					1 180 235 651															1 127 725 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					11 930 155															14 207 875
934					0															0
937					146 241															63 585
939					26 692															1 287 708
940					13 152															0
941					0															73 377
99996					12 058 937															15 463 714
Итого по активу (баланс)					24 175 177															31 096 259
Пассив
963					11 855 296															13 939 817
964					163 625															172 038
969					14 226															1 260 295
971					25 790															91 564
99997					12 116 240															15 632 545
Итого по пассиву (баланс)					24 175 177															31 096 259

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?