Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					532 820															559 398
301					573 524															805 215
302					28 691															29 420
303					1 158 185															1 435 143
304					26 824															28 523
306					3 200															3 200
319					150 000															0
32.1					597 179															588 162
32.2					1 002 099															752 100
451					998 455															1 011 073
45.0					4 844 769															4 799 220
45.2					459 999															523 147
458					1 160 123															1 167 223
459					91 741															92 387
474					514 196															540 116
475					0															0
478					619 123															553 179
501					5 776 687															5 574 846
526					735															2 315
60.0					157 577															145 918
604					133 885															138 970
608					389 859															389 859
609					50 010															50 010
612					0															0
616					0															0
706					2 804 048															3 606 908
Итого по активу (баланс)					22 073 729															22 796 332
Пассив
102					1 525 817															1 525 817
106					420 128															420 128
107					168 873															168 873
108					3 049 958															3 049 958
301					29 159															31 801
302					10 093															3 216
303					1 158 185															1 435 143
304					33															10
306					16															17
31.2					0															0
32.1					10 725															10 563
32.2					176															176
407					715 550															976 901
408					2 383 040															1 075 931
409					0															57 200
420					0															0
42.1					68 000															697 000
42.2					4 519 553															4 565 950
451					217 254															216 591
45.1					1 068 067															1 102 830
45.2					131 886															124 090
458					1 160 124															1 167 166
459					91 741															92 372
474					526 643															551 917
475					219 252															217 851
478					6 191															5 532
496					300 000															300 000
501					333 845															341 029
523					12 118															12 235
526					425															0
60.0					209 687															179 090
604					104 837															105 379
608					368 556															359 220
609					24 422															25 284
615					92 276															92 494
706					2 945 434															3 682 903
708					201 665															201 665
Итого по пассиву (баланс)					22 073 729															22 796 332
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					294															297
808					14															14
Итого по активу (баланс)					308															311
Пассив
851					308															311
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					308															311
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					518 844															466 230
90.5					3 519 186															3 641 122
90.6					47 006															46 893
99998					15 528 576															16 114 296
Итого по активу (баланс)					19 613 613															20 268 542
Пассив
90.5					15 528 576															16 114 296
99999					4 085 037															4 154 246
Итого по пассиву (баланс)					19 613 613															20 268 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 347 882															2 328 052
939					1 561 912															1 639 491
99996					3 903 130															3 959 576
Итого по активу (баланс)					7 812 924															7 927 119
Пассив
963					2 337 284															2 309 050
969					1 565 846															1 650 526
99997					3 909 794															3 967 543
Итого по пассиву (баланс)					7 812 924															7 927 119

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?