Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					20 000															0
20.0					177 777															139 047
301					424 954															407 877
302					125 879															155 781
304					57 436															42 842
319					1 171 200															1 756 800
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					155 156															147 770
454					180 641															172 673
45.0					622 470															665 791
45.2					255 735															263 144
458					83 859															99 125
459					3 302															3 626
474					17 625															21 563
60.0					4 481															6 118
604					149 121															147 679
608					84 192															84 192
609					1 543															1 543
610					352															334
612					0															0
617					9 752															9 752
619					45 114															45 114
706					435 207															608 947
Итого по активу (баланс)					4 042 420															4 796 342
Пассив
102					346 000															346 000
108					245 078															541 990
301					804 690															1 205 454
302					119 533															163 130
324					13 000															13 000
325					24															24
407					672 800															868 114
408					190 258															201 137
409					1 644															1 880
42.1					118 100															109 157
42.2					256 953															232 215
451					1 460															1 394
454					5 770															5 344
45.1					6 485															8 810
45.2					10 295															13 466
458					56 920															63 323
459					3 135															3 308
474					3 297															6 632
476					231															230
496					60 000															60 000
60.0					10 270															2 250
604					76 621															75 964
608					87 303															87 012
609					1 069															1 078
619					30 057															31 489
706					544 515															753 941
708					376 912															0
Итого по пассиву (баланс)					4 042 420															4 796 342
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 251 852															6 320 972
90.5					6 677 219															6 782 893
90.6					1 508															1 508
99998					2 128 773															2 115 719
Итого по активу (баланс)					15 059 352															15 221 092
Пассив
90.5					2 128 773															2 115 719
99999					12 930 579															13 105 373
Итого по пассиву (баланс)					15 059 352															15 221 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					240 749															0
99996					241 982															0
Итого по активу (баланс)					482 731															0
Пассив
969					241 982															0
99997					240 749															0
Итого по пассиву (баланс)					482 731															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?