Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					52 122															41 158
301					11 191															14 615
302					713															713
319					221 400															359 800
32.1					65 000															0
324					40 000															40 000
325					156															156
454					505 885															498 785
45.0					192 956															179 651
45.2					192 054															189 209
458					57															13
459					0															0
474					2 849															2 654
60.0					982															1 580
604					82 552															82 552
609					8 174															8 174
617					2 295															2 295
620					41 325															41 325
706					48 993															71 718
Итого по активу (баланс)					1 474 112															1 539 806
Пассив
102					167 856															167 855
106					27 038															27 038
107					14 004															14 167
108					96 608															112 714
302					0															0
32.1					7															0
324					40 000															40 000
325					156															156
407					137 386															102 581
408					97 233															91 438
409					0															0
422					58															58
42.1					36 143															52 115
42.2					582 072															652 865
454					13 823															14 120
45.1					29 227															27 794
45.2					9 738															9 731
458					14															11
459					0															0
474					8 819															10 006
476					1 992															2 397
496					98 000															98 000
60.0					11 232															6 942
604					33 577															33 713
609					2 738															2 799
706					50 123															73 306
708					16 268															0
Итого по пассиву (баланс)					1 474 112															1 539 806
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					81 167															122 057
90.5					1 669 489															1 651 903
90.6					1 101															1 101
99998					1 669 663															1 664 857
Итого по активу (баланс)					3 421 420															3 439 918
Пассив
90.5					1 669 663															1 664 857
99999					1 751 757															1 775 061
Итого по пассиву (баланс)					3 421 420															3 439 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?