Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					11 200															12 247
20.0					3 031 148															2 482 386
301					3 097 538															2 529 312
302					1 118 767															667 788
304					2 685															110 225
306					47															47
319					5 096 500															5 997 800
32.1					650 000															800 000
32.2					1 005 094															1 530 100
451					299 230															285 103
454					514															514
45.0					333 349															404 649
45.2					719 584															746 872
458					220 898															222 163
459					42 754															48 660
47.1					24 588															24 594
474					1 392 474															1 247 703
502					187 610															189 461
504					3 132 311															3 259 665
509					3															3
533					90 816															164 323
60.0					91 124															103 335
604					428 640															430 246
608					1 130 060															1 120 978
609					296 798															301 296
612					0															0
617					53 880															53 880
706					2 968 612															4 112 629
Итого по активу (баланс)					25 426 224															26 845 979
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					12 973															12 916
107					62 000															84 000
108					167 205															578 245
301					2 820 885															2 992 973
302					337 731															592 282
306					16															16
32.2					2															2
407					1 768 695															1 782 809
408					9 201 129															8 897 203
409					8 692															21 788
42.1					237 866															228 919
42.2					2 860 330															3 061 610
451					11 330															10 585
454					257															257
45.1					19 102															57 715
45.2					123 638															133 138
458					219 086															219 911
459					33 932															39 827
47.1					12 294															12 297
474					117 549															108 963
476					2															2
496					207 500															207 500
502					8 041															9 165
504					65 843															66 982
533					902															3 105
60.0					217 195															213 794
604					199 565															206 718
608					1 144 134															1 119 674
609					66 112															68 460
615					653															653
706					3 673 526															4 719 470
708					433 039															0
Итого по пассиву (баланс)					25 426 224															26 845 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					545															577
806					18															5
808					0															0
809					0															2
Итого по активу (баланс)					563															584
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					0															21
855					263															263
Итого по пассиву (баланс)					563															584
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					10 505 778															10 951 596
90.5					2 726 882															2 776 882
99998					3 594 223															4 185 263
Итого по активу (баланс)					16 826 883															17 913 741
Пассив
90.5					3 594 223															4 185 263
99999					13 232 660															13 728 478
Итого по пассиву (баланс)					16 826 883															17 913 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 165 672															1 726 229
941					17 274															0
99996					2 325 400															1 876 757
Итого по активу (баланс)					4 508 346															3 602 986
Пассив
969					2 179 026															1 712 011
971					0															18 371
99997					2 329 320															1 872 604
Итого по пассиву (баланс)					4 508 346															3 602 986

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?