Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 348															3 348
114					197															0
20.0					300 824															342 176
301					1 007 250															528 611
302					281 749															98 448
304					4 022															610
319					1 296 000															2 303 000
32.1					765 000															0
32.2					2 100															2 100
449					59 609															58 764
454					76 297															82 865
45.0					394 588															359 944
45.2					2 706 370															2 905 337
458					32 277															36 595
459					2 903															3 082
474					36 762															58 531
60.0					40 555															44 557
604					361 133															361 294
608					31 201															31 201
609					72 086															68 377
610					566															560
612					0															0
706					390 934															608 506
708					210 227															210 227
Итого по активу (баланс)					8 075 998															8 108 133
Пассив
102					127 527															127 527
106					818 534															1 068 534
107					6 444															6 444
108					45 145															45 145
301					33 300															33 431
302					253 165															65 044
304					8															2
32.1					53															0
32.2					3															3
405					2 137															0
406					69 254															68 432
407					1 628 298															1 345 922
408					1 578 678															1 377 738
409					0															16 593
418					62 000															69 747
422					1 000															1 000
42.1					1 201 290															1 357 450
42.2					1 479 541															1 537 313
449					665															582
454					702															774
45.1					4 700															4 662
45.2					102 063															104 643
458					18 856															21 167
459					1 372															1 491
474					42 271															50 816
496					20 000															20 000
60.0					32 803															45 726
604					143 206															146 014
608					31 880															31 880
609					17 760															15 278
617					8 781															8 781
706					344 562															535 994
Итого по пассиву (баланс)					8 075 998															8 108 133
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					810 492															853 672
90.5					1 042 776															1 030 676
90.6					34 794															35 547
99998					1 587 110															1 555 796
Итого по активу (баланс)					3 475 172															3 475 691
Пассив
90.5					1 587 110															1 555 796
99999					1 888 062															1 919 895
Итого по пассиву (баланс)					3 475 172															3 475 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?