Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					18 505															21 255
301					20 371															31 656
302					719															626
319					5 000															5 000
32.1					824 000															791 000
454					53 825															52 672
45.0					261 573															268 811
45.2					58 924															68 333
458					93 795															94 530
459					18 817															19 084
474					39 631															52 198
60.0					247 924															219 024
604					95 978															95 978
610					654															672
617					20 844															20 844
619					3 490															3 490
620					113 687															113 687
621					119															119
706					41 293															87 942
Итого по активу (баланс)					1 919 149															1 946 921
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					166 023															166 023
301					981															1 086
302					17 159															29 084
32.1					73															168
406					1 057															91
407					146 540															127 322
408					40 128															33 929
409					75															115
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					472 890															477 402
454					2 303															2 038
45.1					105 542															104 780
45.2					8 385															9 133
458					93 795															94 520
459					16 024															16 283
474					34 824															34 019
60.0					89 063															86 730
604					30 644															30 943
615					0															6 257
619					1 479															1 487
620					74 113															74 113
621					50															50
706					57 796															91 143
708					57 398															57 398
Итого по пассиву (баланс)					1 919 149															1 946 921
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					727 656															732 162
90.5					695 556															710 606
90.6					80 035															80 027
99998					1 012 401															1 032 501
Итого по активу (баланс)					2 515 649															2 555 297
Пассив
90.5					1 012 401															1 032 501
99999					1 503 248															1 522 796
Итого по пассиву (баланс)					2 515 649															2 555 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?