Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					93 206															93 206
20.0					1 290 230															1 312 663
301					1 045 077															1 446 246
302					135 861															146 466
304					23 079															4 622
319					550 000															4 100 000
32.1					10 000 000															6 800 000
32.2					33 900															33 900
451					372 086															399 505
454					410 307															453 872
45.0					6 160 606															6 224 005
45.2					4 793 247															4 980 062
458					215 199															214 891
459					59 125															55 852
472					47															47
474					251 769															263 073
475					58 470															53 070
477					16 186															16 075
60.0					15 359															16 011
604					1 761 492															1 761 492
608					57 689															58 197
609					140 769															140 769
610					1 772															1 230
612					0															0
619					70 334															70 334
620					8 294															8 294
621					3 697															3 697
706					1 086 013															1 642 387
Итого по активу (баланс)					28 653 814															30 299 966
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					466 029															466 029
107					200 000															200 000
108					4 034 166															4 034 166
301					5 210															4 774
302					82 349															202 759
312					422 204															414 800
32.1					128															44
32.2					51															51
407					3 819 342															3 798 082
408					1 543 362															1 843 048
409					32 904															221 100
420					533 433															593 121
422					1 000															1 000
42.1					1 958 345															2 058 690
42.2					3 697 668															3 943 945
43.1					165															165
451					2 916															3 297
454					3 081															3 129
45.1					183 285															181 371
45.2					98 347															107 540
458					200 996															201 034
459					58 817															55 651
472					17															17
474					389 948															376 242
475					74 238															67 935
477					6 049															6 008
523					4 000 000															4 000 000
525					0															4 918
60.0					72 848															96 456
604					490 398															495 617
608					57 832															58 417
609					54 459															55 345
615					1															1
617					97 115															97 115
620					1 497															1 497
621					1 252															1 734
706					1 264 321															1 904 827
708					800 041															800 041
Итого по пассиву (баланс)					28 653 814															30 299 966
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 021 788															1 195 395
90.5					92 681 655															89 003 405
90.6					28 601															26 057
99998					31 623 041															30 812 778
Итого по активу (баланс)					125 355 085															121 037 635
Пассив
90.5					31 623 041															30 812 778
99999					93 732 044															90 224 857
Итого по пассиву (баланс)					125 355 085															121 037 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?