Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					30 020															18 402
301					57 135															69 019
302					12 209															6 616
304					31															9
319					4 550 000															4 550 000
45.0					25 287															8 433
45.2					1 666															1 656
458					260 237															260 237
459					52 429															52 638
474					5 794															12 774
475					37 430															36 485
60.0					97 749															97 966
604					2 658															2 787
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					3 908															3 908
706					136 794															162 898
707					541 709															0
Итого по активу (баланс)					5 905 677															5 374 449
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					83 022															83 022
108					1 536 399															1 536 399
301					15 377															22 154
405					996 914															938 555
407					259 147															284 054
408					17 216															15 639
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					526 251															530 945
42.2					18															18
45.1					350															55
45.2					365															365
458					260 237															260 237
459					52 429															52 638
474					35 217															6 219
475					38 364															36 519
523					1 370															1 370
525					83															86
60.0					98 169															99 658
604					2 449															2 454
608					92 887															92 752
609					448															459
615					88 929															88 929
620					391															782
706					216 926															281 790
707					776 939															0
708					0															233 570
Итого по пассиву (баланс)					5 905 677															5 374 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 061 325															36 284 716
90.5					671 574															671 574
90.6					780 259															780 487
99998					1 648 063															1 562 093
Итого по активу (баланс)					39 162 591															39 300 240
Пассив
90.5					1 648 063															1 562 093
99999					37 514 528															37 738 147
Итого по пассиву (баланс)					39 162 591															39 300 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?