Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					416 342															420 219
20.0					340 793															408 338
301					268 703															346 350
302					52 943															79 611
304					39 552															327
306					15 702															1 279
319					0															100 000
32.1					4 100 000															500 000
32.2					359 168															2 462 232
442					100 530															500 000
449					5 500															10 333
451					1 651 178															1 692 702
454					779 893															793 504
45.0					5 372 546															5 697 382
45.2					2 696 177															2 683 977
458					352 129															315 935
459					126 013															120 535
47.1					630															630
474					370 697															353 502
475					2 921															17 013
501					349 137															312 839
502					3 525 150															3 794 406
504					1 521 380															1 528 862
506					105 671															87 706
509					0															0
526					0															0
60.0					20 429															21 233
604					117 123															114 958
608					143 975															144 548
609					93 339															93 339
612					0															0
616					0															0
617					133 262															133 262
620					20 777															23 736
706					899 782															1 466 278
Итого по активу (баланс)					23 981 442															24 225 036
Пассив
102					890 000															890 000
106					104 722															100 091
107					268 910															268 910
108					836 809															836 809
301					55 852															55 982
302					277															352
306					21 596															13 162
312					322 174															313 974
31.2					417 828															840 364
406					50 414															88 588
407					1 333 402															1 574 337
408					356 532															363 246
409					10 860															79 833
420					0															0
422					73 000															68 000
42.1					2 464 618															1 327 607
42.2					12 937 837															12 936 448
442					1 080															750
449					591															578
451					39 279															49 752
454					21 056															19 474
45.1					194 401															200 235
45.2					123 748															116 830
458					307 523															272 888
459					114 070															109 304
47.1					6															6
474					507 430															476 776
475					10 149															23 487
496					510 748															510 946
501					8 299															9 010
502					411 486															418 687
506					1 412															983
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					55 825															58 765
604					79 685															78 941
608					146 796															147 451
609					57 377															57 975
706					942 989															1 611 834
708					301 530															301 530
Итого по пассиву (баланс)					23 981 442															24 225 036
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					230 093															233 190
806					0															0
808					12 708															13 436
809					6 394															11 463
Итого по активу (баланс)					249 195															258 089
Пассив
851					204 597															204 597
852					0															111
854					11 189															19 972
855					33 409															33 409
Итого по пассиву (баланс)					249 195															258 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					189 875															0
90.4					1 408 918															1 453 346
90.5					31 386 445															31 461 629
90.6					73 491															73 561
99998					32 896 784															35 511 601
Итого по активу (баланс)					65 955 513															68 500 137
Пассив
90.5					32 896 784															35 511 601
99999					33 058 729															32 988 536
Итого по пассиву (баланс)					65 955 513															68 500 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					269 434															0
939					472 009															350 462
941					0															0
99996					739 565															352 446
Итого по активу (баланс)					1 481 008															702 908
Пассив
963					267 300															0
969					472 265															346 950
971					0															5 496
99997					741 443															350 462
Итого по пассиву (баланс)					1 481 008															702 908

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?