Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 225 608															3 394 109
109					11 129 323															11 129 323
20.0					3 117 298															2 994 162
301					16 524 393															13 879 434
302					1 404 539															1 867 920
303					929 071 336															931 296 681
304					1 030 347															1 229 042
32.1					1 015 260															0
32.2					14 573 317															13 329 253
324					39 392															39 474
409					0															0
445					3 483 038															6 031 431
451					27 027 593															24 462 052
453					146 607															155 986
454					1 528 564															1 504 765
45.0					99 432 860															100 243 999
45.2					54 470 032															54 061 093
458					9 906 322															10 082 488
459					2 072 811															2 061 929
47.1					1 012 174															2 013 226
474					14 386 222															14 733 343
475					50															3 506
478					8 333 696															6 012 040
501					5 070 310															4 809 885
502					44 375 153															46 815 381
504					22 338 283															21 466 933
506					42 337															42 337
507					291 508															291 508
509					37 662															36 503
526					3 598															7 924
60.0					2 244 778															2 268 578
604					3 278 468															3 275 068
608					2 929 979															2 925 920
609					3 994 960															4 104 331
610					4 859															4 917
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															36 604
620					397 036															310 296
621					50 487															50 487
706					92 185 552															140 572 591
708					7 224 051															7 224 051
Итого по активу (баланс)					1 388 704 407															1 436 036 570
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					3 657 807															3 611 105
107					183 841															183 841
108					3 059 888															3 123 863
301					3 360 277															3 426 240
302					489 490															1 108 683
303					929 071 336															931 296 681
304					3 614															3 614
306					668 493															700 127
312					3 940 189															3 349 442
31.1					4 503 193															4 003 601
31.2					41 863 720															48 392 024
32.1					20 000															0
32.2					146															0
324					39 392															39 474
402					306															307
405					13 364															13 202
406					162 960															164 743
407					30 813 071															25 926 400
408					25 930 057															23 512 876
409					122 557															109 155
414					0															0
419					32 000															38 000
420					15 888 851															16 338 740
422					1 390 310															2 430 624
42.1					61 018 488															54 714 710
42.2					78 467 159															78 615 730
43.1					13 243															14 594
445					1 521															1 410
451					97 562															93 167
453					6 608															7 811
454					47 254															46 596
45.1					2 290 402															2 016 749
45.2					2 073 474															1 963 451
458					8 980 211															9 138 225
459					1 881 988															1 879 016
47.1					10 458															10 902
474					15 482 780															15 844 554
475					659 964															684 302
478					62 554															45 582
496					1 883 319															3 893 503
501					911 773															902 589
502					2 958 519															3 125 574
504					56 165															64 718
506					34 524															35 269
507					289 737															289 858
509					45 153															43 616
520					1 639															1 639
523					11 512 874															11 561 138
524					40 844															40 785
525					1 398 970															1 485 781
526					0															0
60.0					1 460 459															1 341 395
604					1 835 033															1 845 933
608					2 953 132															2 952 302
609					1 039 168															1 067 632
615					181 090															187 497
619					274															274
620					33 130															30 656
621					25 165															25 165
706					92 189 911															140 746 705
Итого по пассиву (баланс)					1 388 704 407															1 436 036 570
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					432 984															383 747
806					97 975															147 871
808					25															96
809					0															0
810					1															0
Итого по активу (баланс)					530 985															531 714
Пассив
851					446 057															446 047
852					18															1 621
854					0															0
855					84 910															84 046
Итого по пассиву (баланс)					530 985															531 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					15 199 705															14 971 339
90.4					75 758 072															76 202 511
90.5					527 714 773															546 149 947
90.6					2 831 267															2 808 611
99998					389 236 588															395 232 304
Итого по активу (баланс)					1 010 740 405															1 035 364 712
Пассив
90.5					389 236 588															395 232 304
99999					621 503 817															640 132 408
Итого по пассиву (баланс)					1 010 740 405															1 035 364 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 916 604															3 165 873
939					116 610															5 152
940					0															0
941					0															269 839
99996					3 019 753															3 436 738
Итого по активу (баланс)					6 052 967															6 877 602
Пассив
963					2 902 794															3 161 705
969					62 479															273 346
970					0															0
971					54 480															1 687
99997					3 033 214															3 440 864
Итого по пассиву (баланс)					6 052 967															6 877 602

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?