Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					330 670															356 337
109					96 716															96 716
114					15 855															24 047
20.0					1 304 320															1 314 318
301					1 258 297															1 069 740
302					414 198															638 030
304					149 867															164 367
306					982															1 442
319					450 000															2 050 000
32.1					3 019 258															2 010 149
32.2					1 217 399															514 634
324					1 507															1 507
448					202 000															196 000
449					1 065 116															533 193
451					908 981															1 033 108
453					188 640															178 991
454					1 189 692															1 252 253
45.0					12 421 634															12 828 616
45.2					11 818 873															12 404 925
458					1 877 250															1 881 499
459					1 100 952															1 098 416
474					421 547															474 185
475					136 671															115 838
478					65 391															65 324
502					857 736															890 139
506					258 466															246 345
507					71 031															71 031
60.0					1 534 504															1 555 399
604					1 936 559															1 910 813
608					125 421															125 458
609					511 317															514 267
610					12 740															11 433
612					0															0
616					0															0
617					0															47 102
619					532 174															532 174
620					35 603															45 493
621					488															488
706					2 822 211															4 346 415
707					16 866 541															16 876 309
Итого по активу (баланс)					65 220 607															67 476 501
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					513 568															511 716
107					262 750															262 750
108					243 602															243 602
301					9 594															15 793
302					323 948															554 086
304					1 488															1 632
306					638															1 107
32.1					30 000															23 419
324					1 507															1 507
405					3 635															2 461
406					681 932															645 033
407					9 298 319															8 956 383
408					4 064 136															4 259 041
409					117 501															128 096
417					0															200 000
420					120 000															320 000
422					451 500															464 780
42.1					804 697															901 630
42.2					14 275 909															14 138 164
448					4 496															3 647
449					22 398															6 026
451					20 949															19 921
453					3 797															3 378
454					34 465															40 008
45.1					990 524															985 972
45.2					760 192															771 669
458					1 695 613															1 703 370
459					1 024 381															1 024 970
474					797 025															816 549
475					143 529															133 867
478					1 586															1 477
496					1 458 000															1 458 000
502					220 210															241 559
506					37 731															36 615
507					28 355															28 355
526					0															0
60.0					936 802															966 805
604					947 805															918 195
608					126 839															126 894
609					263 418															270 115
617					4 658															47 102
620					3 342															3 558
621					49															49
706					2 958 711															4 696 115
707					17 289 899															17 299 976
Итого по пассиву (баланс)					65 220 607															67 476 501
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					21 259															21 476
806					14															14
809					263															298
Итого по активу (баланс)					21 536															21 788
Пассив
851					20 000															20 000
854					1 536															1 788
Итого по пассиву (баланс)					21 536															21 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 434 670															6 336 791
90.5					123 087 105															125 591 370
90.6					987 917															990 989
99998					43 422 190															43 064 537
Итого по активу (баланс)					173 931 882															175 983 687
Пассив
90.5					43 422 190															43 064 537
99999					130 509 692															132 919 150
Итого по пассиву (баланс)					173 931 882															175 983 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					506 854															332 636
940					429 806															457 052
99996					889 309															704 639
Итого по активу (баланс)					1 825 969															1 494 327
Пассив
963					0															0
969					889 309															704 639
970					0															0
971					0															0
99997					936 660															789 688
Итого по пассиву (баланс)					1 825 969															1 494 327

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?