Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					251 324															233 906
301					460 214															715 624
302					9 429															30 534
304					10 256															10 398
319					1 385 000															1 315 000
32.2					2 094															2 094
45.0					156 020															208 251
45.2					16 794															14 902
458					28 483															0
474					426 620															443 290
501					215 510															271 603
506					38 011															39 903
60.0					14 060															13 875
604					30 467															31 887
608					64 417															64 417
609					17 051															17 051
612					0															0
706					235 502															416 573
707					2 115 159															0
Итого по активу (баланс)					5 476 411															3 829 308
Пассив
102					48 477															48 477
106					170 278															170 278
107					147 630															147 630
108					34 817															34 817
301					285 688															633 390
302					125 615															24 121
306					3															3
32.2					3															3
407					717 845															774 634
408					1 174 095															1 107 343
409					0															0
42.1					24 000															9 000
42.2					6 104															5 813
45.1					34 370															59 353
45.2					5 854															5 024
458					28 483															0
474					115 324															154 433
501					5 067															6 456
506					75															2
524					3 240															3 240
60.0					11 681															15 785
604					24 084															24 169
608					66 937															66 927
609					12 650															12 771
706					279 017															486 423
707					2 155 074															0
708					0															39 216
Итого по пассиву (баланс)					5 476 411															3 829 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					68															67
806					0															1
808					0															0
809					0															0
Итого по активу (баланс)					68															68
Пассив
851					50															50
852					0															1
854					1															0
855					17															17
Итого по пассиву (баланс)					68															68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 006 849															1 007 113
90.5					244 033															269 042
90.6					3															3
99998					410 212															437 806
Итого по активу (баланс)					1 661 098															1 713 965
Пассив
90.5					410 212															437 806
99999					1 250 886															1 276 159
Итого по пассиву (баланс)					1 661 098															1 713 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					247 952															58 146
941					0															0
99996					391 543															201 775
Итого по активу (баланс)					639 495															259 921
Пассив
969					247 871															58 104
99997					391 624															201 817
Итого по пассиву (баланс)					639 495															259 921

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?