Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 980 498															3 493 937
20.0					10 422 825															8 616 988
301					8 987 272															10 652 034
302					2 262 641															1 813 822
304					717 806															615 497
306					515															503
319					0															5 000 000
32.1					8 714 681															8 702 160
32.2					51 530 272															44 305 083
446					1 469 515															1 530 623
449					119 520															119 520
451					40 823 562															40 956 520
453					90 480															103 671
454					1 693 712															1 685 835
45.0					104 173 137															102 367 096
45.2					31 728 362															31 666 406
458					7 630 184															5 792 795
459					1 116 508															1 101 556
47.1					3 794															153 651
474					11 419 661															9 883 232
475					0															0
478					548 985															604 596
501					5 416 054															6 229 278
502					40 200 270															40 667 010
504					34 281 403															36 065 963
505					170 674															38 783
506					220 907															229 262
507					351															358
526					43 361															36 020
60.0					8 049 421															8 009 283
604					1 381 420															1 382 061
608					677 495															669 422
609					753 054															755 883
610					455															203
612					0															0
616					0															0
617					1 356 285															1 356 285
619					1 923 086															2 771 460
620					1 348 318															491 609
621					192 710															192 140
706					18 815 675															29 570 718
707					126 490 759															0
708					0															786 707
Итого по активу (баланс)					527 755 628															408 417 970
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 448 721															6 508 160
107					373 862															373 862
108					16 407 611															16 407 611
301					19 439 999															24 992 320
302					1 510 935															1 814 171
306					204 698															176 305
31.1					11 597 000															9 023 320
31.2					57 886 492															34 873 895
32.1					4 970															2 459
32.2					2															1
405					208 079															201 824
406					1 830															214
407					28 832 735															27 095 384
408					20 339 340															20 212 792
409					904 272															775 892
415					7 500															1 000
416					58 000															87 000
418					0															0
420					6 234 265															6 118 478
422					378 530															361 706
42.1					82 108 688															98 381 598
42.2					79 920 671															80 943 078
43.1					4															4
446					63 921															67 856
449					1 195															1 195
451					1 951 081															1 370 205
453					3 466															3 953
454					228 971															227 334
45.1					5 905 456															6 255 208
45.2					2 333 945															2 307 415
458					6 739 230															4 914 393
459					982 949															957 681
47.1					35															1 533
474					5 915 873															5 851 828
475					24 634															47 613
476					0															0
478					22 134															22 032
496					10 732 507															10 789 858
501					77 038															90 186
502					2 602 456															3 115 949
504					1 216															1 271
505					33 543															38 783
506					2 944															11 793
523					46 600															1 041 335
524					31 287															32 158
525					1 941															2 059
526					20 592															4 561
60.0					2 515 827															2 608 656
604					963 196															975 060
608					714 948															710 729
609					383 806															387 803
615					23 764															23 764
617					710 365															710 365
621					11															11
706					19 682 820															31 028 688
707					129 432 748															0
708					0															3 728 696
Итого по пассиву (баланс)					527 755 628															408 417 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					31 906 961															29 578 359
90.4					29 847 143															30 829 150
90.5					666 132 618															655 174 613
90.6					11 752 175															12 487 627
99998					446 341 789															452 165 902
Итого по активу (баланс)					1 185 980 686															1 180 235 651
Пассив
90.5					446 341 789															452 165 902
99999					739 638 897															728 069 749
Итого по пассиву (баланс)					1 185 980 686															1 180 235 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 609 147															11 930 155
934					300 543															0
937					144 284															146 241
939					457 145															26 692
940					0															13 152
941					994 000															0
99996					10 486 423															12 058 937
Итого по активу (баланс)					20 991 542															24 175 177
Пассив
963					8 880 558															11 855 296
964					149 567															163 625
969					1 147 588															14 226
970					0															0
971					308 710															25 790
99997					10 505 119															12 116 240
Итого по пассиву (баланс)					20 991 542															24 175 177

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?