Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					14 709															17 707
20.0					99 139															110 254
301					100 563															128 145
302					8 788															9 081
304					337															356
319					2 100 000															3 150 000
32.1					800 000															0
32.2					767 280															361 730
324					76															76
454					1 821															1 725
45.0					181 095															219 863
45.2					30 219															29 515
458					412															440
474					36 648															26 735
475					0															0
502					898 141															905 571
504					108 023															118 800
509					0															0
60.0					8 087															6 658
604					32 037															32 059
608					48 817															48 817
609					34 641															35 141
610					46															84
612					0															0
617					4 128															4 128
706					178 607															304 040
707					923 818															0
Итого по активу (баланс)					6 377 432															5 510 925
Пассив
102					273 420															273 420
106					3 963															3 969
107					41 013															41 013
108					576 127															709 118
301					19 192															28 843
302					7 841															11 179
304					24															18
306					80															80
32.1					360															0
32.2					123															109
324					76															76
405					0															1 294
406					0															0
407					1 703 699															1 667 544
408					548 933															545 917
409					0															0
42.1					841 676															798 227
42.2					883 364															874 940
454					21															18
45.1					48 973															50 916
45.2					391															344
458					382															402
474					34 403															28 125
475					380															635
502					14 709															17 707
504					132															621
60.0					20 662															22 711
604					22 512															22 787
608					49 327															49 369
609					17 554															17 789
617					600															600
706					210 685															343 154
707					1 056 810															0
708					0															0
Итого по пассиву (баланс)					6 377 432															5 510 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 387 008															1 705 530
90.5					279 322															371 178
90.6					635															636
99998					1 170 708															859 475
Итого по активу (баланс)					2 837 673															2 936 819
Пассив
90.5					1 170 708															859 475
99999					1 666 965															2 077 344
Итого по пассиву (баланс)					2 837 673															2 936 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					22 011															6 033
941					0															0
99996					21 964															6 040
Итого по активу (баланс)					43 975															12 073
Пассив
969					21 964															6 040
99997					22 011															6 033
Итого по пассиву (баланс)					43 975															12 073

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?