Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 554															31 554
109					1 108 161															1 108 161
111					3 169 991															3 169 991
20.0					475 194															409 292
301					5 539 547															4 983 197
302					431 921															480 262
303					183 709 329															197 448 056
304					37 882															33 674
319					6 246 760															35 000 000
32.2					54 605 472															21 540 541
454					564 520															548 419
45.0					1 602 893															1 663 657
45.2					214 481															208 801
458					1 018 488															1 042 435
459					165 667															174 133
474					3 391 847															2 458 586
475					9															9
507					102 228															102 228
526					198															0
60.0					1 956 206															1 782 065
604					391 335															391 407
608					254 547															254 483
609					562 967															562 967
612					0															0
616					0															0
617					117 244															117 244
620					3 300															0
706					7 122 413															11 191 028
707					155 257 437															155 559 667
Итого по активу (баланс)					428 081 591															440 261 857
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 842															1 066 842
107					163 481															163 481
108					2 773 432															2 773 432
301					171 612															170 807
302					1 107 314															1 625 853
303					183 709 329															197 448 056
304					5															4
306					24															29
32.2					4															4
407					39 773 406															23 176 116
408					23 345 892															22 675 032
422					46 007															45 790
42.1					3 830 194															13 985 967
42.2					14 113															14 122
454					23 940															21 310
45.1					60 081															50 595
45.2					1 756															1 604
458					959 464															980 621
459					150 601															158 342
474					328 401															401 203
475					115 132															108 239
476					1 135															1 135
507					99 214															99 214
526					1 250															4 890
60.0					470 800															457 432
604					319 407															321 894
608					259 186															259 058
609					343 204															345 713
615					31 385															31 922
706					8 812 115															13 770 285
707					159 526 486															159 526 486
Итого по пассиву (баланс)					428 081 591															440 261 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					77 196 370															75 544 445
90.5					1 453 485															1 409 585
90.6					911 006															910 145
99998					63 137 348															26 839 317
Итого по активу (баланс)					142 698 209															104 703 492
Пассив
90.5					63 137 348															26 839 317
99999					79 560 861															77 864 175
Итого по пассиву (баланс)					142 698 209															104 703 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 232 467															4 072 788
939					324 782															124 222
99996					4 522 445															4 215 904
Итого по активу (баланс)					9 079 694															8 412 914
Пассив
963					4 200 735															4 091 678
969					321 710															124 226
99997					4 557 249															4 197 010
Итого по пассиву (баланс)					9 079 694															8 412 914

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?