Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 284															19 284
20.0					56 445															51 852
301					28 536															17 726
302					1 326															1 339
319					865 000															965 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					107 215															101 951
45.0					560 481															589 681
45.2					92 370															94 754
458					30 124															29 948
459					4															4
474					24 761															32 527
475					5 464															5 381
60.0					50 121															49 899
604					216 528															216 528
608					14 764															14 764
609					3 354															3 354
610					327															282
617					3 854															5 381
619					7 147															7 147
620					60 746															60 746
621					1 957															1 957
706					78 681															123 543
707					435 136															0
Итого по активу (баланс)					2 754 372															2 483 795
Пассив
102					116 500															116 500
106					115 023															115 023
107					10 070															10 070
108					269 995															269 995
301					18															37
302					0															0
401					747															747
405					8															8
406					50 489															2 173
407					329 236															408 858
408					187 664															192 909
409					1															1
42.1					86 255															160 000
42.2					771 510															763 999
442					900															900
454					10 304															8 289
45.1					31 996															35 794
45.2					14 929															13 951
458					30 070															29 943
459					4															4
474					29 581															33 624
475					5 464															5 381
60.0					14 290															15 457
604					104 815															105 295
608					15 073															15 078
609					1 412															1 457
617					19 704															21 414
706					79 396															133 538
707					458 918															0
708					0															23 350
Итого по пассиву (баланс)					2 754 372															2 483 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 301 654															1 307 880
90.5					2 761 253															2 756 192
90.6					37 282															37 270
99998					1 396 111															1 356 217
Итого по активу (баланс)					5 496 300															5 457 559
Пассив
90.5					1 396 111															1 356 217
99999					4 100 189															4 101 342
Итого по пассиву (баланс)					5 496 300															5 457 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?